Galaxy myData Direct |Galaxy ERP/Commercial

1. Εισαγωγή

Η ενότητα αυτή σχεδιάστηκε ως οδηγός παραμετροποίησης και διαχείρισης της εφαρμογής για την ενημέρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myData.

To Galaxy ERP προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης με:

Τι είναι η πλατφόρμα myDATA

Είναι η πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων ΑΑΔΕ στα οποία:

  • Παρακολουθείται το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των επιχειρήσεων και λοιπών οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)
  • Απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων

Ποιους αφορά

Αφορά σε όλες τις Επιχειρήσεις και λοιπές οντότητες που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα ΕΛΠ και σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου

Τυποποιήσεις δεδομένων παραστατικών

Οι τυποποιήσεις δεδομένων παραστατικών περιλαμβάνουν όσα δεδομένα πρέπει απαραίτητα να παραλάβει η ΑΑΔΕ για την απεικόνιση των συναλλαγών και εγγραφών από τις υπόχρεες Επιχειρήσεις.

Τα “είδη” παραστατικών της ΑΑΔΕ διακρίνονται σε :

  • Αντικριζόμενα παραστατικά
  • Μη αντικριζόμενα παραστατικά
  • Εγγραφές οντότητας

Τι διαβιβάζει κάθε ρόλος (εκδότης/λήπτης) ηλεκτρονικής διαβίβασης

Παραστατικά που διαβιβάζει ο εκδότης


Ο Εκδότης διαβιβάζει τις Συνόψεις όλων των Παραστατικών που εκδίδει :

  • Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη Παραστατικών, που αφορούν σε παραστατικά στα οποία οι αντισυμβαλλόμενοι - λήπτες είναι υπόχρεες οντότητες ημεδαπής και μη υπόχρεες αλλοδαπής (παραστατικά χονδρικών)
  • Λοιπά Παραστατικά που αφορούν σε λοιπά παραστατικά εσόδων (συμβόλαια-αποδείξεις ενοικίων κ.ά.) για να περιγράψουν λοιπές συναλλαγές
  • Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη Παραστατικών, που αφορούν σε παραστατικά στα οποία οι αντισυμβαλλόμενοι - λήπτες είναι ιδιώτες (παραστατικά λιανικών)

Παραστατικά που διαβιβάζει ο Λήπτης


Ο Λήπτης διαβιβάζει υπό τη μορφή σύνοψης :

  • Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη Παραστατικών, που αφορούν σε παραστατικά τα οποία οι οντότητες έλαβαν από μη υπόχρεες οντότητες ημεδαπής π.χ. ΕΦΚΑ ή αλλοδαπής π.χ. ενδοκοινοτικές αποκτήσεις – εισαγωγές
  • Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων, αφορούν σε εγγραφές που προσδιορίζουν το τελικό μικτό και καθαρό λογιστικό – φορολογικό αποτέλεσμα των υπόχρεων οντοτήτων π.χ. Μισθοδοσία, Αποσβέσεις, Προβλέψεις, Αναμόρφωση κ.ά.

Λειτουργικότητα Galaxy myData - Direct

  • Δημιουργία Συνόψεων
  • Ενημέρωση χαρακτηρισμών : Η επιχείρηση αποστέλλει στα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ δεδομένα παραστατικών και διαβιβάζει το χαρακτηρισμό των συναλλαγών για τα παραστατικά που εκδίδει/λαμβάνει :
    • τι αφορά το έσοδο (πωλήσεις αγαθών, υπηρεσιών, παγίων)
    • τι αφορά το έξοδο (αγορές αγαθών, έξοδα, αγορές παγίων)

βάσει πρότασης : Η εφαρμογή μέσω ενός μηχανισμού πρότασης χαρακτηρισμών, ελέγχει τους χαρακτηρισμούς, όπως έχουν οριστεί στη λογιστική κατηγορία του είδους, στον τύπο παραστατικού και λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώς ΦΠΑ της συναλλαγής (εντός/εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης , άρθρο 39Α, ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ) διαμορφώνει τελικά την πρότασή της .

  • Μηχανισμός αντιστοιχίσεων : Αντιστοίχιση εγγραφών με ληφθείσες συνόψεις
  • Αποστολή/Λήψη δεδομένων από/σε myData

 

 

2. Παραμετροποίηση

Η παραμετροποίηση myData γίνεται :

  • μέσω ενός καλά σχεδιασμένου οδηγού που ενσωματώνει (μέσα σε μια κεντρική οθόνη διαχείρισης) ολόκληρο το σύστημα παραμέτρων myData

ή

 

2.1 myData Αρχικοποίηση παραμετροποίησης

Ο οδηγός συγκεντρώνει ολόκληρο το μηχανισμό παραμετροποήσης myData.

Με τον καθορισμό των παραμέτρων στον οδηγό “myData Αρχικοποίηση παραμετροποίησης” μπορεί αυτόματα να παραχθεί μια σειρά ενημερώσεων σε όλα τα σχετικά σημεία της εφαρμογής γεγονός που σας απαλλάσσει από αρκετό χάσιμο χρόνου αφού αποφεύγεται ο ορισμός παραμέτρων σε κάθε μια οντότητα ξεχωριστά.

Οντότητες παραμετροποίησης


  • Παράμετροι εταιρίας : συμπληρώνονται :
    • οι ρυθμίσεις σύνδεσης εταιρίας (χρήστης, κωδικός, κλειδί εισόδου επικοινωνίας), η ημερομηνία έναρξης ενεργοποίησης mydata για την απευθείας υποβολή των εγγραφών από το Galaxy, το πακέτο εγγραφών αποστολής στην ΑΑΔΕ, εμφανίζεται το τελευταίο Mark υποβολής από την ΑΑΔΕ μετά τη διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myData, απαλλαγή ΦΠΑ, όρος πληρωμής (πρόταση στο παραστατικό αν δεν προκύπτει από τη συναλλαγή)
    • οι ρυθμίσεις σύνδεσης εκπροσώπου (διαπιστευτήρια)
    • τα στοιχεία σύνδεσης παρόχου σε περίπτωση ενεργοποίησης υπηρεσιών παρόχου, η ημερομηνία έναρξης/αποκλειστικής χρήσης των υπηρεσιών παρόχου, συμπλήρωση των ubl κωδικώνσύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ηλεκτρονικής τιμολόγησης - στις οντότητες που απαιτείται κ.λπ.

Λεπτομερής αναφορά στις παραμέτρους του παρόχου

  • Τύποι εμπορικών παραστατικών : καθορίζονται οι παράμετροι τύπων αγορών/πωλήσεων (ο τύπος ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ, οι επιτρεπτοί χαρακτηρισμοί για κάθε τύπο παραστατικού, δηλώνεται αν θα γίνεται χρήση σχετικού παραστατικού, αν ο τύπος παραστατικού αφορά σε αυτοτιμολόγηση.

Συμπληρώνεται ο UBL τύπου παραστατικού και προσδιορίζεται αν θα γίνεται αποστολή χαρακτηρισμών σύνοψης – περίπτωση ενεργοποίησης υπηρεσιών).

  • Τύποι οικονομικών εγγραφών : κατ’ αντιστοιχία ορίζονται παράμετροι για εγγραφές εσόδων/εξόδων, αναλυτικών εσόδων/εξόδων και αν πρόκειται για Τακτοποιητική πώς αυτή θα λειτουργήσει ως έσοδο ή έξοδο .
  • Λογαριασμοί εσόδων/εξόδων : συμπληρώνονται οι παράμετροι για τους λογαριασμούς, είδος λογαριασμού, κατηγορία και τύπος χαρακτηρισμών (π.χ. έσοδο), κωδικός UBL παρόχου (για την περίπτωση ενεργοποίησης υπηρεσιών παρόχου)
  • Λογαριασμοί λογιστικής : Εδώ μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες :
    • της μαζικής επεξεργασίας των λογαριασμών λογιστικής : Η εφαρμογή προτείνει το είδος χαρακτηρισμών αξιοποιώντας την πληροφορία του τύπου λογαριασμού (εξόδων)
  • της πρότασης χαρακτηρισμών με βάση τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα “Στοιχεία εντύπων” του λογαριασμού 

 

Η λειτουργικότητα της πρότασης χαρ/σμών ισχύει εφόσον η εταιρία έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία e – books. Αυτό σημαίνει ότι : 
  • έχουν παραμετροποιηθεί κατάλληλα τα στοιχεία εντύπων των λογαριασμών λογιστικής και 
  • έχει ενημερωθεί το τμήμα “Ορισμοί Ε3” (μέσω της λειτουργικότητας αυτής μπορεί ο χρήστης να δει σε ποιους ορισμούς Ε3 θα οδηγηθεί κατά την υποβολή του στο myData από την πλατφόρμα e-books). 
 

 

  • Όροι πληρωμής (κωδικός Ηλ. Βιβλίων “ΑΑΔΕ”) και
  • Σκοποί διακίνησης (κωδικός Ηλ. Βιβλίων ΑΑΔΕ).

 

 

2.2 Παραμετροποίηση σε κάθε σχετική οντότητα της εφαρμογής

O πίνακας παρουσιάζει επιγραμματικά τις οντότητες της εφαρμογής που πρέπει υποχρεωτικά να παραμετροποιηθούν για τη λειτουργία του myData:

 

 

2.2.1 Στοιχεία εταιρίας

Παραμετροποίηση εταιρίας | Ενέργειες | Φορολογικά στοιχεία Εταιρίας

Η παραμετροποίηση στα Φορο/κά στοιχεία εταιρίας έχει χωριστεί σύμφωνα με την ιδιότητα αυτού που αποστέλλει τα δεδομένα στη ψηφιακή πλατφόρμα myDATA (η εταιρία, ο εκπρόσωπος - λογιστής, ο πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης):

Σελίδα Μy Data


Κωδικός Πρόσβασης Taxis

Η χρήση των λειτουργιών επικοινωνίας με το myData απαιτεί τον καθορισμό μιας σειρά πεδίων :

  • Σύνδεση
    • Καμία (είναι ανενεργή η διαδικασία αποστολής εγγραφών στο myData απευθείας από το Galaxy)
    • Οριστικό : τα στοιχεία υποβάλλονται στο επίσημο περιβάλλον
    • Τεστ : Τα στοιχεία υποβάλλονται σε ένα δοκιμαστικό περιβάλλον της ΑΑΔΕ (με τη χρήση κωδικών για αποστολή). Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να κάνετε δοκιμές και παραμετροποιήσεις, ελέγχους χωρίς να διακινδυνεύσετε την εισαγωγή λανθασμένων στοιχείων
  • Μέθοδος ενημέρωσης
    • Ακολουθεί τις ρυθμίσεις εταιρίας
    • Αυτόματο : απευθείας αποστολή των ηλεκτρονικών στοιχείων στην πλατφόρμα myData με την καταχώριση των παραστατικών
    • Από χρήστη : αποστολή από το χρήστη σε δεύτερο χρόνο
  • Διαπιστευτήρια
    • Όνομα χρήστη και κλειδί εισόδου επικοινωνίας (subscription key) με myData (που έχει αποκτηθεί από την υπηρεσία της ΑΑΔΕ). Το subscription key είναι μοναδικό ανά χρήστη (και παρέχεται από την ΑΑΔΕ) και είναι κοινό σε όλες της λειτουργίες των διεπαφών
  • Πακέτο εγγραφών : Αφορά στο πακέτο εγγραφών (αριθμός εγγραφών) που θα αποστέλλεται κάθε φορά στην ΑΑΔΕ κατά τη μαζική αποστολή συνόψεων. Εξ’ ορισμού τίθενται 50
  • Ημ/νία έναρξης: Θεωρείται η ημερομηνία έναρξης του myData για την απευθείας υποβολή των εγγραφών από το Galaxy, ξεκινώντας από την τρέχουσα και προεκτείνοντας προς τα εμπρός
  • Τελευταίο MARK : αφορά στον τελευταίο μοναδικό αριθμό καταχώρισης (ΜΑΡΚ), που ενημερώνεται με την τελευταία λήψη συνόψεων από τρίτους (Διαδικασία “Λήψη συνόψεων” από την οθόνη “myData Συνόψεις λήπτη”)

  • Απαλλαγή ΦΠΑ : Στην περίπτωση που οι αξίες των ειδών του παραστατικού δεν υπόκεινται σε φόρο (συντελεστής 0%) και το παραστατικό δεν υπάγεται σε καθεστώς απαλλαγής (δεν έχει συμπληρωθεί άρθρο απαλλαγής), προτείνεται αυτόματα το άρθρο απαλλαγής ΦΠΑ που έχει δηλωθεί εδώ. Διαφορετικά η διαβίβαση στην ΑΑΔΕ ΔΕΝ ολοκληρώνεται και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα (μηδενικός συντελεστής χωρίς άρθρο απαλλαγής).
  • Όρος πληρωμής : Στην περίπτωση όπου στην επικεφαλίδα μιας οικονομικής εγγραφής δεν υφίσταται όρος πληρωμής, ο τρόπος πληρωμής που θα δηλώσετε σ' αυτό το πεδίο θα προτείνεται στο παραστατικό για την ορθή διαβίβαση της σύνοψης στην πλατφόρμα my data.
  • Περιβαλλοντικό τέλος (κατ. είδους): αφορά σε περιπτώσεις όπου η σακούλα πωλείται ως διακριτό είδος αποθήκης και δεν υπολογίζεται το τέλος αυτής μέσω των επιβαρύνσεων.

Παραμετροποίηση

  • Καλέστε “myDataΛογιστικές κατηγορίες χαρακτηρισμών” (Οργάνωση Βασικής δομής |  Φορολογικά στοιχεία)
  • Δεν θα πρέπει να οριστούν χαρακτηρισμοί για τον συγκεκριμένο κόμβο στους χαρακτηρισμούς λογιστικών κατηγοριών αφού η εφαρμογή αναλαμβάνει την ορθή ενημέρωση των συνόψεων για την περίπτωση αυτή .

  • Επιλέξτε τον κόμβο “Σακούλες – τέλος” στο πεδίο “Περιβαλ/κό τέλος (κατ. είδους)” της παραμετροποίησης εταιρίας

Στοιχεία εκπροσώπου

Ο λογιστής διαβιβάζει στη ψηφιακή πλατφόρμα myData χαρακτηρισμό εξόδων και εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων. Σε τέτοιες περιπτώσεις συμπληρώνονται το ΑΦΜ του εξουσιοδοτημένου λογιστή, τα διαπιστευτήρια-credentials όνομα χρήστη και κλειδί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA .

Η εφαρμογή (στην περίπτωση υποβολής εξόδων) αναζητά τα διαπιστευτήρια του λογιστή στον οποίο έχει ανατεθεί από την επιχείρηση η διαβίβαση των στοιχείων και αν δεν εντοπίσει τα αναζητούμενα, προχωράει στην υποβολή με τα στοιχεία της εταιρίας.

Σελίδα Πάροχος ηλεκτ. Τιμολόγησης (Δείτε αναλυτικά στην ενότητα του Παρόχου)

 

2.2.2 Ημερομηνίες ΦΠΑ

Μέσω του πίνακα “Ημερομηνίες ΦΠΑ” συνδέστε τους συντελεστές Φ.Π.Α. του Galaxy με τους συντελεστές Φ.Π.Α. της ΑΑΔΕ .

Αντιστοιχίστε δηλαδή κάθε συντελεστή Φ.Π.Α. της εφαρμογής με την κατηγορία που ορίζει η ΑΑΔΕ, επιλέγοντας από τη λίστα:

  • Υψηλός
  • Μειωμένος υψηλός
  • Μεσαίος
  • Μειωμένος μεσαίος
  • Χαμηλός
  • Μειωμένος χαμηλός
  • Μηδενικός

Με τη ρύθμιση αυτή, ακόμα και αν στο μέλλον αλλάξουν οι συντελεστές (πρώτη στήλη του πίνακα “Ημερομηνίες Φ.Π.Α.”) οι φορολογικοί συντελεστές στη στήλη “ΑΑΔΕ” θα διατηρούνται ως έχει .

 

2.2.3 Ρυθμίσεις ειδών – λογιστική κατηγορία ειδών

Για να μπορέσει να αναγνωρίζει η εφαρμογή αν ένα είδος είναι προϊόν ή εμπόρευμα και τι χαρακτηρισμούς δύναται να πάρει θα πρέπει στο πεδίο “Λογιστική κατηγορία” των ρυθμίσεων ειδών να έχει δηλωθεί η λογιστική του κατηγορία. Αν δε συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να τη δηλώσετε.

 

2.2.4 Λογιστικές κατηγορίες χαρακτηρισμών (Είδη)

Για τη λογιστική κατηγορία ειδών, που έχετε ορίσει στην εταιρία, θα πρέπει να ορίσετε σε ποια κατηγορία εσόδων αντιστοιχεί το είδος και ποιοι είναι οι επιτρεπτοί χαρακτηρισμοί που μπορεί να πάρει για αυτή την κατηγορία.

Κατ’ αντιστοιχία τους χαρακτηρισμούς και την κατηγορία εξόδων για το είδος αυτό.

Πώς

Για τα είδη αποθήκης που κινούνται στα παραστατικά, αποδώστε για κάθε κόμβο λογιστικής κατηγορίας ειδών την ενδεδειγμένη κατηγορία χαρακτηρισμών εσόδων/εξόδων ΑΑΔΕ καθώς επίσης και τον τύπο χαρακτηρισμών εσόδων/ εξόδων που θα προτείνεται για αυτή την κατηγορία.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Πρόταση Χαρακτηρισμών

Πώς

  • Επιλέξτε “Πρόταση τιμών”
  • Στην οθόνη my Data Λογιστικές κατηγορίες χαρακτηρισμών που ανοίγει επιλέξτε για παράδειγμα την κατηγορία Α’ Ύλες και δραστηριότητα την παραγωγική
  • Πατήστε “Αποδοχή”

και

  • δείτε τους χαρακτηρισμούς που προτάθηκαν για αυτή τη λογιστική κατηγορία και αυτή τη δραστηριότητα .

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

  • Δεν υφίστανται χαρακτηρισμοί σε επίπεδο είδους, η συμπλήρωση χαρακτηρισμών (ειδών/παγίων στοιχείων) γίνεται εύκολα και γρήγορα μέσω της λογιστικής κατηγορίας
  • Η πρόταση χαρακτηρισμών μπορεί να γίνει στους κόμβους του δέντρου και στους εσωτερικούς κόμβους – κλαδιά (branches)
  • Υπάρχει δυνατότητα διαγραφής των χαρακτηρισμών που δεν χρησιμοποιούνται και καθορισμού αυτών τη στιγμή που θα τους χρειαστείτε

 

2.2.5 Λογιστικές κατηγορίες χαρακτηρισμών (Πάγιο)

Κατ’ αντιστοιχία μπορείτε να ορίσετε χαρακτηρισμούς λογιστικής κατηγορίας παγίων όταν το είδος αφορά σε πάγιο στοιχείο ενεργοποιώντας την επιλογή Χαρακτηρισμοί λογιστικής κατηγορίας παγίων.

Η εφαρμογή μπορεί να διαπιστώσει αμέσως αν στο παραστατικό κινούνται εμπορεύσιμα αγαθά ή πάγια . Στη δεύτερη περίπτωση θα πάρει τους χαρακτηρισμούς που έχουν δηλωθεί σε αυτές τις κατηγορίες.

 

Για πληροφοριακούς λόγους δείτε τους πίνακες με την τυποποίηση που απαιτεί η ΑΑΔΕ

2.2.6 Παράμετροι My Data

Το παράθυρο “Παράμετροι My Data” είναι ένας πίνακας ο οποίος περιέχει συγκεντρωμένες όλες τις έγκυρες από την ΑΑΔΕ Κατηγορίες χαρακτηρισμών εσόδων/εξόδων καθώς και τους Τύπους χαρακτηρισμών εξόδων/εσόδων ΑΑΔΕ (που θα επιλέξετε στα παραστατικά σας) .

Το σύμβολο λουκέτο δηλώνει ότι τα στοιχεία του πίνακα είναι κλειδωμένα από την εφαρμογή και δεν μπορούν να μεταβληθούν/διαγραφούν .

 

2.2.7 Τύποι ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ

Στον Πίνακα συγκεντρώνονται οι τύποι ηλεκτρονικών βιβλίων που αναγνωρίζονται από την ΑΑΔΕ.

Από εδώ μπορείτε να πάρετε πληροφορίες της όλης συμπεριφοράς τους.

Για παράδειγμα

  • Ο τύπος παραστατικού με κωδικό 1.1 και περιγραφή Τιμολόγιο Πώλησης, ο οποίος αφορά σε έσοδα/έξοδα, αναφέρεται σε αντικριζόμενο παραστατικό, απαιτεί δηλαδή κάποιο αντισυμβαλλόμενο, μπορεί να δεχτεί αυτοτιμολόγηση, να λάβει συγκεκριμένα είδη ΦΠΑ (κανονικό, μειωμένο. απαλλαγή), να διαβιβαστεί ως έσοδο, να αποσταλεί από την εταιρία με ρόλο εκδότη στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA

Επιπλέον,

  • Τα στοιχεία Είδος προτύπου & γενικού προτύπου αφορούν σε κατηγοριοποιήσεις των τύπων παραστατικών ΑΑΔΕ π.χ. παραστατικά χονδρικής, λιανικής
  • Αν το παραστατικό συσχετίζεται άμεσα με άλλο παραστατικό είναι υποχρεωτική η διαβίβαση του παραστατικού στο οποίο αφορά

Τα στοιχεία αυτά “φωτογραφίζουν” τον τρόπο λειτουργίας τους, ώστε να γίνεται αντιληπτό με την πρώτη κιόλας ματιά ποιο είναι το σφάλμα που οδηγεί στην απόρριψη υποβολής π.χ. μια απόδειξη λιανικής έχει παραμετροποιηθεί με αυτοτιμολόγηση, πράγμα που απαγορεύεται .

Οι χαρακτηρισμοί υποδηλώνουν τον τρόπο με τον οποίο η ΑΑΔΕ δέχεται τα δεδομένα. π.χ. για το παραστατικό 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης αντιστοιχεί η κατηγορία Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων και ο τύπος χαρακτηρισμού Ε3_561_001.

Το σύμβολο λουκέτο δηλώνει ότι ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα επέμβασης εισαγωγής ή μεταβολής τους .

 

2.2.8 Τύποι εμπορικών παραστατικών & οικονομικών εγγραφών

Ηλεκτρονική διαβίβαση


Τα περιεχόμενα της σελίδας αυτής, όσον αφορά στο σκέλος των ηλεκτρονικών βιβλίων είναι :

  • Τύπος Ηλ. Βιβλίων : Συσχέτιση του τύπου παραστατικού του Galaxy με τον τύπο παραστατικού ΑΑΔΕ (π.χ.1.1). Όποιο κωδικό τύπου παραστατικού ΑΑΔΕ συμπληρώσετε εδώ, αυτός θα είναι και ο αυτόματα προτεινόμενος στο παραστατικό με δυνατότητα αλλαγής.
  • Χρήση σχετικού παρ/κού για Ηλ. Βιβλία : Η σχετική ρύθμιση είναι απαραίτητη μόνο για τύπους παραστατικών οι οποίοι δεν εκδίδονται από την εταιρία (περίπτωση έκδοσης παραστατικού από τρίτους π.χ. αγορές, έξοδα) και η πληροφορία του παραστατικού (σειρά/αριθμός) συμπληρώνεται στο “Σχετικό παραστατικό” εγγραφής.

Με την ενεργοποίηση της παραμέτρου “Χρήση σχετικού παραστατικού για Ηλ. Βιβλία”, συμπληρώνονται αυτόματα τα σχετικά πεδία (Σειρά και Αριθμός Ηλ. Βιβλίων) της σελίδας “Ηλεκτρονικά βιβλία” του παραστατικού με δυνατότητα τροποποίησή τους.

  • Αυτοτιμολόγηση : Στον τύπο παραστατικών αγορών είναι διαθέσιμο το πεδίο Αυτοτιμολόγηση για τις περιπτώσεις έκδοσης παραστατικών από τον λήπτη. Απαιτείται η συμπλήρωσή του μόνο για τύπους παραστατικών που αφορούν σε παραστατικά αυτοτιμολόγησης.

Η τιμή έρχεται προτεινόμενη στις εγγραφές με δυνατότητα τροποποίησης από το χρήστη.

Επιπλέον παραμετροποίηση για τους τύπους οικονομικής εγγραφής

  • Είδος τακτοποιητικής : Αν το είδος του παραστατικού είναι τακτοποιητική εγγραφή πρέπει να συμπληρώσετε το “είδος” της οικονομικής εγγραφής.

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η παραμετροποίηση πρέπει να γίνει σε τύπους οικονομικών εγγραφών “είδους” εσόδων, εξόδων, αναλυτικών εσόδων, αναλυτικών εξόδων, τακτοποιητικές .

 

My Data (χαρακτηρισμοί)


Μέθοδος ενημέρωσης : μπορεί να διεξαγάγει τρεις μεθόδους ενημερώσεων, αυτόματα, από το χρήστη, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις εταιρίας. Η αυτόματη ενημέρωση (υποβολή) στη mydata γίνεται με την καταχώριση της κίνησης, ή η υποβολή γίνεται από το χρήστη ή η υποβολή ακολουθεί ό,τι έχει οριστεί στην παραμετροποίηση εταιρίας.

Προτεινόμενοι Χαρακτηρισμοί στα παραστατικά

Υπάρχει δυνατότητα ορισμού συγκεκριμένης κατηγορίας χαρακτηρισμών και τύπου χαρακτηρισμών για το παραστατικό (για όλες τις γραμμές), επιλέγοντας από τις τιμές που προβλέπει η σχετική τεκμηρίωση της ΑΑΔΕ, ανεξάρτητα των χαρακτηρισμών που έχουν δηλωθεί στο είδος. Π.χ. όταν κινείται παραστατικό τύπου τιμολόγιο πώλησης να ενημερώνει με έσοδα από πώληση εμπορευμάτων μόνο χονδρικής .

Τι σημαίνει αυτό

Όταν στο παραστατικό ορίσετε προτεινόμενη κατηγορία και προτεινόμενο τύπο, η εφαρμογή θα αγνοήσει τους χαρακτηρισμούς που υπάρχουν στις κατηγορίες ειδών και θα φέρει τα δύο αυτά στοιχεία π.χ. σε ένα τιμολόγιο πώλησης εσωτερικού (επειδή υπάρχουν διακριτές οι ενδοκοινοτικές και τρίτες χώρες θα μπορούσε να οριστεί πωλήσεις χονδρικές επιτηδευματιών και βάσει άρθρου 39α)

Στην περίπτωση αυτή (που οριστούν στα παραστατικά) η εφαρμογή “κλειδώνει” το πλέγμα (χαρακτηρισμοί εσόδων παραστατικών).

 

Χαρακτηρισμοί εσόδων παραστατικών

Αν ΔΕΝ οριστούν χαρακτηρισμοί (κατηγορία, τύπος) στο παραστατικό μπορείτε μεταβαίνοντας στο εσωτερικό των γραμμών να δηλώσετε ποιοι χαρακτηρισμοί εσόδων είναι αποδεκτοί για αυτό τον τύπο παραστατικού .

 

Τι ισχύει στην περίπτωση ορισμού χαρακτηρισμών πάνω στο είδος και πάνω στον τύπο παραστατικού


Αν υπάρχουν προτεινόμενοι χαρακτηρισμοί πάνω στο είδος και προτεινόμενοι χαρακτηρισμοί πάνω στον τύπο του παραστατικού, το ένα λειτουργεί ως φίλτρο του άλλου.

Πώς μεταφράζεται αυτό?

Η εφαρμογή θα δει ότι υπάρχουν δύο valid χαρακτηρισμοί και θα προτείνει τον κοινό χαρακτηρισμό, όπως τον διαβάζει από τον τύπο και το είδος.

Συνήθως προκύπτει ένας χαρακτηρισμός ως πρόταση στο παραστατικό.

Αν προκύψουν περισσότεροι του ενός δυνατοί χαρακτηρισμοί τότε η εφαρμογή δεν προχωρά σε καμιά πρόταση, η σύνοψη θεωρείται ελλιπής στο κομμάτι των χαρακτηρισμών, και οι χαρακτηρισμοί διαμορφώνονται από το χρήστη.

Συμπερασματικά Στα παραστατικά μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση χαρακτηρισμού και κατηγορίας αγνοώντας τις προτάσεις στις κατηγορίες των ειδών ή να οριστούν δυνατοί συνδυασμοί οι οποίοι θα λειτουργούν ως κοινό σημείο μεταξύ της κατηγορίας των ειδών και της πρότασης που γίνεται μέσα στο παραστατικό .

 

Τι ισχύει για τους οικονομικούς λογαριασμούς


Σε αντίθεση με τα είδη και τα πάγια όπου οι χαρακτηρισμοί αποδίδονται κατά λογιστικές κατηγορίες ειδών, στους οικονομικούς λογαριασμούς ισχύει η ένα προς ένα σχέση και “όχι” η μαζική πρόταση.

Άρα αν στα οικονομικά παραστατικά κινούνται οικονομικοί λογαριασμοί φόροι, τέλη, κρατήσεις, επιβαρύνσεις θα πρέπει να παραμετροποιηθούν κατάλληλα.

Μεταβείτε στους οικονομικούς λογαριασμούς και ενεργοποιήστε τη σελίδα myData:

Συμπληρώστε :

Αν είναι έξοδο,

  • To είδος χαρακτηρισμών (έξοδο)
  • Την κατηγορία χαρακτηρισμών (εξόδων)
  • Τον τύπο χαρακτηρισμών (εξόδων)

Αν είναι έσοδο,

  • To είδος χαρακτηρισμών (έσοδο)
  • Την κατηγορία χαρακτηρισμών (εσόδων)
  • Τον τύπο χαρακτηρισμών (εσόδων)

ώστε να προτείνονται στις γραμμές της οικονομικής εγγραφής

Αν πρόκειται για επιβάρυνση καθορίστε αν είναι λοιποί φόροι, τέλη, χαρτόσημο, έξοδα, παρακράτηση. Αν είναι π.χ. λοιποί φόροι ποιοι είναι σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ  

Αν το πεδίο “Παρακράτηση” έχει συμπληρωθεί στη σελίδα “Στοιχεία εντύπων” η τιμή του μεταφέρεται στο σχετικό πεδίο του myData – Direct (αφού πρόκειται για το ίδιο πεδίο) .

Επιπλέον,

Για κάποιες δαπάνες για τις οποίες ΔΕΝ εκπίπτει ο ΦΠΑ των αγορών από το ΦΠΑ των πωλήσεων, συμπληρώνοντας το πεδίο “Χωρίς δικαίωμα έκπτωσης” ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στις δαπάνες αυτές δεν θα αναγνωρίζεται ως έκπτωση, αλλά θα προστίθεται αυξάνοντας το κόστος της δαπάνης αυτής και έτσι αποστέλλεται στην ΑΑΔΕ (συνολική αξία του παραστατικού (καθαρή αξία + ΦΠΑ)).

 

 

2.2.9 Λογαριασμοί λογιστικής

Η συμπλήρωση των στοιχείων myData στους λογαριασμούς λογιστικής  μπορεί να γίνει επιλέγοντας  :
  • το είδος χαρακτηρισμών (έσοδο, έξοδο, παρακράτηση)
  • την κατηγορία χαρακτηρισμών 
  • τον τύπο χαρακτηρισμών  
 
 
Τα στοιχεία myData θα προτείνονται πάνω στο λογιστικό άρθρο με την επιλογή του λογαριασμού λογιστικής στις γραμμές του.  
 
Επιπλέον, 
Αν η εταιρία έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία e – books, πρακτικά αυτό σημαίνει ότι : 
  • έχουν παραμετροποιηθεί κατάλληλα τα στοιχεία εντύπων του λογαριασμού λογιστικής και
  • έχουν ενημερωθεί αυτόματα (μέσω ενός μηχανισμού ενημέρωσης) οι “Ορισμοί Ε3” με τους πιθανούς κωδικούς τύπου χαρακτηρισμού της Α.Α.Δ.Ε. 
τότε πατώντας το πλήκτρο εντολών “Πρόταση χαρ/σμών βάσει στοιχείων εντύπων”
 
 
 
η εφαρμογή θα ενημερώσει τα στοιχεία της σελίδας myData αυτόματα.
 

 

 

2.2.10 Τύποι λογιστικών εγγραφών

Συμπληρώστε τα στοιχεία της επικεφαλίδας του τύπου λογιστικού άρθρου και συνεχίστε με τη συμπλήρωση :  
  • του τύπου ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ (17.1 Μισθοδοσία) 
Υποστηρίζονται οι τύποι με κωδικό 17.1, 17.2, 13.3, 13.4
Δεν υποστηρίζονται όσες εγγραφές έχουν εκπιπτόμενο ΦΠΑ ή απαιτούν κάποιο αντισυμβαλλόμενο 
 

 

  • του αριθμού ηλ. βιβλίων από : Δηλώστε αν ο αριθμός, σειρά εγγραφής (απαιτητά από την ΑΑΔΕ στοιχεία) θα προσδιορίζονται από :
  • τον Αριθμό λογιστικού άρθρου
  • το Σχετικό παραστατικό 
  • τον Αριθμό της σειράς του λογιστικού άρθρου

Σημείωση : Στις εγγραφές μισθοδοσίας και αποσβέσεων προτείνεται ο αριθμός λογιστικού άρθρου

  • της ενημέρωσης myData : Επιλέξτε ανάμεσα στους παρακάτω τρόπου ενημέρωσης στο myData  αυτόματο, από το χρήστη, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις εταιρίας. 

3. Καταχώριση παραστατικού (πώλησης)

Η διαδικασία διαβίβασης του ηλεκτρονικού τιμολογίου απαιτεί μια σειρά βημάτων, τα οποία παραθέτουμε:

Βήματα

Προχωρήστε σε καταχώριση παραστατικού για το οποίο ισχύουν :

  • έχει οριστεί τύπος παραστατικού ηλεκτρονικών βιβλίων
  • το παραστατικό είναι σε κατάσταση “ενημερωμένο”
  • το παραστατικό έχει αποθηκευτεί
  • η ημερομηνία καταχώρισης του παραστατικού είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης του myData (στις παραμέτρους εταιρίας)
  • Το παραστατικό αποστέλλεται στην mydata πλατφόρμα σύμφωνα με ό,τι ορίζει η παραμετροποίηση του τύπου (η υποβολή γίνεται άμεσα (αυτόματα) ή από το χρήστη μέσω ειδικής εντολής “Αποστολή Σύνοψης”)

 

Καταχώριση Παραστατικού Πώλησης


  • Επιλέξτε τον τύπο παραστατικού στον οποίο έχει οριστεί τύπος εγγραφής ηλεκτρονικών βιβλίων και η ημερομηνία καταχώρισης είναι μεταγενέστερη αυτής της έναρξης του myData. Με την επιλογή του τύπου εμφανίζεται στο πεδίο myData του τμήματος “Κανάλια υποβολής” το λεκτικό Galaxy/myData που σημαίνει ότι το παραστατικό θα υποβληθεί στο myData μέσω της εφαρμογής “Galaxy” .

  • Επιλέξτε τον πελάτη του παραστατικού
  • Καταχωρίστε τα είδη του παραστατικού (έστω δύο είδη που ανήκουν στην ίδια κατηγορία Φ.Π.Α.)
  • Πατήστε “Αποθήκευση”
  • Πατήστε “Ενέργειες” και από εκεί myData/Πάροχος |Αποστολή Σύνοψης

Στη συνέχεια επιλέξτε ,

Διαχείριση Σύνοψης

Προβάλλεται η σύνοψη του παραστατικού με τις πληροφορίες :

  • Τύπος Παραστατικού
  • Στοιχεία Συναλλαγής (χωρίς τη διάκριση των ειδών), συγκεντρωτικά ανά συντελεστή ΦΠΑ
  • Ανάλυση αξιών ανά ποσοστό ΦΠΑ
  • Ανάλυση αξιών για Παρακρατήσεις, Λοιπούς Φόρους, Χαρτόσημα, Τέλη (σε ένα παραστατικό πέρα από τα είδη μπορεί να συμμετέχουν φόροι, κρατήσεις, επιβαρύνσεις, οι οποίες και ενημερώνουν τη σελίδα των Γραμμών φόρων της σύνοψης παραστατικού. Προϋπόθεση για την εμφάνισή τους είναι να έχει παραμετροποιηθεί σωστά ο οικονομικός λογαριασμός, το “είδος χαρακτηρισμών” στη σελίδα mydata του λογαριασμού)
  • Σύνολα αξιών παραστατικών
  • Στοιχεία αντισυμβαλλόμενων (εκδότη / λήπτη)
  • Συσχετιζόμενα Παραστατικά (εφόσον υπάρχουν και έχει υλοποιηθεί σωστά η διαδικασία σύνδεσης π.χ. πιστωτικού με τιμολόγιο)

και ακριβώς από κάτω οι προτεινόμενοι χαρακτηρισμοί με πληροφορίες για την κατάταξη της συναλλαγής εσόδου σε πωλήσεις αγαθών.