Web banking - Δημιουργία οικονομικών εγγραφών βάσει IBAN συναλλαγής - Galaxy ERP/Commercial

Περιγραφή λειτουργικότητας

Στη λίστα με όλες τις κινήσεις ενός web λογαριασμού Εθνικής τράπεζας ενσωματώθηκαν, τα πεδία “Όνομακαι IBAN.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, στις κινήσεις οι οποίες αφορούν σε μεταφορές ποσών σε τρίτους ή καταθέσεις από τρίτους προβάλλεται η πληροφορία του πλήρους ονόματος του τρίτου ή του καταθέτη (έρχεται από την τράπεζα – εφόσον καταγράφηκε η πληροφορία στην κίνηση της τράπεζας) και του IBAN της συναλλαγής.

Η εφαρμογή μέσα από τη λίστα κινήσεων “αναγνωρίζει” εύκολα, βάσει IBAN, το συναλλασσόμενο (πελάτη, προμηθευτή, χρεώστη, πιστωτή) και σας παρέχει τη δυνατότητα της άμεσης δημιουργίας οικονομικών εγγραφών σύμφωνα με τις κινήσεις που εμφανίζει η τράπεζα.

Πως θα δημιουργήσετε από τις “Κινήσεις των λογαριασμού web” οικονομικές εγγραφές, χρησιμοποιώντας το IBAN συναλλαγής

Βήματα :

  1. Μεταβείτε στη Λίστα των χρηματικών λογαριασμών. Βρείτε το λογαριασμό που σας ενδιαφέρει και ζητήστε τις κινήσεις web του λογαριασμού

  1. Εμφανίζεται η λίστα “Κινήσεις λογαριασμού web”. Επιλέξτε από το εσωτερικό της τις επιθυμητές εγγραφές (τσεκάροντας μια προς μια)
  2. Πατήστε το πλήκτρο “Ενέργειες” και επιλέξτε “Δημιουργία παραστατικών συναλλασσομένων για τη δημιουργία τους

Ανοίγει η οθόνη Δημιουργία εγγραφών συναλλασσομένου από web banking με τις εγγραφές που έχουν επιλεγεί μέσα από τη λίστα των κινήσεων λογ/σμού web.

Στη λίστα του παραθύρου, επιλέξτε την επιθυμητή/ές εγγραφές (θέτοντας ένδειξη στα αριστερά κάθε εγγραφής) και προσδιορίστε τα στοιχεία δημιουργίας εγγραφών συναλλασσομένων.

Αν για το ίδιο IBAN το Σύστημα εντοπίσει παραπάνω από έναν συναλλασσόμενο (π.χ. πελάτη/προμηθευτή) συμπληρώνει στη στήλη Πληροφορίες της οθόνης την ένδειξη Multi trader, ενώ τον προβάλλει χρωματικά (απεικονίζεται με πράσινο).

Στην περίπτωση αυτή,

Δηλώστε στο πεδίο “Ρόλος συναλλασσόμενου” τι ρόλο θα “παίξει” ο συναλλασσόμενος “Χ” (έχει βρεθεί ως Multi trader) στην οικονομική εγγραφή (το ρόλο π.χ. του πελάτη ή του προμηθευτή).

Στη συνέχεια, περάστε στο τμήμα “Εγγραφές” και συμπληρώστε διαδοχικά, το ένα μετά το άλλο, τα στοιχεία των οικονομικών εγγραφών που θα δημιουργηθούν (τύπο εγγραφής, βήμα σεναρίου του τύπου, σειρά αρίθμησης).

Το Σύστημα καθιστά ενεργό το πλήκτρο “Δημιουργία εγγραφής στο κάτω μέρος της οθόνης.

Πατήστε το και στην αμέσως επόμενη οθόνη, που θα εμφανιστεί, απαντήστε “Ναι”.

Η διαδικασία δημιουργίας εγγραφών συναλλασσομένων από web banking εκτελείται ασύγχρονα.

Η ένδειξη “Σε εξέλιξη” στο πεδίο “Πληροφορίες” σας ενημερώνει για την τρέχουσα κατάσταση της διαδικασίας .

Ενεργοποιήστε το πλήκτρο Σχετικές εγγραφές και παρατηρήστε ότι η ένδειξη αλλάζει σε “Ολοκληρώθηκε”, ενώ η στήλη “Σχετικές εγγραφές” συμπληρώνεται με έναν αριθμό .

Κάντε κλικ στο σύμβολο του φακού (στα δεξιά της εγγραφής)

για να μεταφερθείτε στα στοιχεία της σχετικής εγγραφής (της οικονομικής εγγραφής).

Μπορείτε να προβάλετε την οικονομική εγγραφή στην οθόνη σας, πατώντας πάλι το σύμβολο του φακού, δίπλα από τη σχετική εγγραφή .

Παρατηρήστε στις “Λοιπές πληροφορίες” της οικονομικής εγγραφής ότι το πεδίο “αριθμός αναφοράς ηλεκτρονικής συναλλαγής” της τράπεζας έχει ενημερωθεί κατάλληλα .

Δημιουργία οικονομικών εγγραφών βάσει IBAN συναλλαγής και από τη Διαχείριση ενημερωτικών τραπέζης

Η ίδια λειτουργικότητα διατίθεται και μέσα από τη διαδικασία συμφωνίας τραπεζικών λογαριασμών (από το μενού Οικονομική διαχείριση-> Διαχείριση-> Λίστα ενημερωτικών τράπεζας) όπου ο χρήστης μπορεί αφού εντοπίσει εύκολα τις εγγραφές που δεν βρέθηκαν στην εφαρμογή και αναζητήσει τους συναλλασσόμενους βάσει IBAN να δημιουργήσει τις απαραίτητες οικονομικές εγγραφές.

Προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη των πληροφοριών IBAN στους συναλλασσόμενους.

Σημείωση : Τα πεδία του ονόματος και IBAN γίνονται διαθέσιμα, μέσω του Column Chooser, στο τμήμα “Εγγραφές τραπεζικών extrait της οθόνης “Ενημερωτικό τράπεζας”.

Δείτε σχετικές αναφορές :