Ροή εργασιών

Παραμετροποίηση εφαρμογής

• Πίνακες
• Παραμετροποίηση Τύπων εγγραφών, άρθρων, παραστατικών
  • Τύποι εγγραφών εσόδων/εξόδων
  • Τύποι λογιστικών άρθρων
  • Τύποι παραστατικών πωλήσεων/αγορών/αποθήκης
    • Μαζικές εργασίες στους Τύπους

• Παραμετροποίηση Λογαριασμών

• Εσόδων/Εξόδων & Φόρων
• Λογιστικού σχεδίου
• Είδη Αποθήκης

• Κινήσεις : Εγγραφές Εσόδων/Εξόδων, Λογιστικά άρθρα Παραστατικά πωλήσεων /αγορών /αποθήκης (Control)

  • Μαζικές εργασίες στις Κινήσεις

 

Παραμετροποίηση εφαρμογής

Για να είναι δυνατή η αποστολή των στοιχείων των συναλλαγών στην ΑΑΔΕ, έχουν τυποποιηθεί βασικές έννοιες των συναλλαγών όπως οι τύποι παραστατικών ΑΑΔΕ, οι τρόποι πληρωμής, οι σκοποί διακίνησης, χαρακτηρισμοί συναλλαγής κ.λπ.

Για την προσαρμογή λοιπόν στις απαιτήσεις τήρησης Ηλεκτρονικών βιβλίων, νέοι πίνακες, πεδία, παράμετροι προστίθενται στις σχετικές οντότητες της εφαρμογής.

Συγκεκριμένα :

Πίνακες

Η υποστήριξη των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ επέβαλε την ενσωμάτωση νέων πινάκων αλλά και την προσθήκη επιπλέον πεδίων (στηλών) σε ήδη υπάρχοντες πίνακες (με σκοπό τη σύνδεση μιας συγκεκριμένης τιμής της Εφαρμογής με μια άλλη της ΑΑΔΕ π.χ. αντιστοίχιση των τύπων που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή με τους τύπους παραστατικών της ΑΑΔΕ).

Όλοι ενεργοποιούνται από τους “Γενικούς πίνακες” των “Παραμέτρων & Προτιμήσεων” (του μενού Παράμετροι & Προτιμήσεις -> πίνακες -> γενικοί) .

Είδη Παραστατικών ΑΑΔΕ

Ενσωματώθηκε ο Πίνακας “Είδη Παραστατικών ΑΑΔΕ”. Στον πίνακα των ειδών παραστατικών ΑΑΔΕ αποτυπώνονται τα είδη συναλλαγών που αναγνωρίζονται από την ΑΑΔΕ για τα ηλεκτρονικά βιβλία.

Ο πίνακας περιέχει συγκεντρωμένα τα “είδη” παραστατικών μαζί με :

• τους κωδικούς και τις περιγραφές τους
• τη γενικότερη κατηγορία στην οποία εντάσσονται

• το είδος προτύπου

• την οντότητα στην οποία έρχονται προς επιλογή (π.χ. εγγραφές εσόδων/εξόδων)

Σημείωση

• Τα στοιχεία του πίνακα προτείνονται από την εφαρμογή και δεν επιδέχονται αλλαγή από το χρήστη.

Σκοποί Διακίνησης Ηλεκτρονικών Βιβλίων

Ο σκοπός διακίνησης (πώληση, δωρεάν διάθεση κ.λπ.) είναι απαιτητός σε συναλλαγές που αφορούν σε διακινήσεις. Απαραίτητα στον πίνακα αυτό αντιστοιχίζετε τους σκοπούς διακίνησης της Εφαρμογής με τους σκοπούς διακίνησης της ΑΑΔΕ .

Μονάδες Μέτρησης

Για συναλλαγές που αφορούν σε διακινήσεις χρειάζεται να γίνει ανάλυση των ειδών που συμμετέχουν στη συναλλαγή ανά μονάδα μέτρησης. Στον πίνακα των μονάδων μέτρησης προστέθηκε η στήλη “Κωδικός ΑΑΔΕ” με τις μονάδες μέτρησης από την ΑΑΔΕ.

Όλες οι μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται από την εκάστοτε εταιρία, είναι απαραίτητο να αντιστοιχιστούν με μία από τις τιμές της ΑΑΔΕ “Τεμάχια”, “Κιλά”, “Λίτρα”.

Παρακρατούμενοι Φόροι

Στον πίνακα με τα στοιχεία των παρακρατούμενων φόρων ενσωματώθηκε το σύνολο των παρακρατήσεων, λοιπών φόρων, τελών και χαρτόσημα που απαιτείται να εμφανίζονται διακριτά στις συναλλαγές που συμμετέχουν στα ηλεκτρονικά βιβλία.

Οριζόμενοι Τρόποι Πληρωμής (Πελατών/Προμηθευτών)

Για κάθε συναλλαγή που συμμετέχει στα ηλεκτρονικά βιβλία, χρειάζεται να αναφέρεται και ο τρόπος πληρωμής. Για το σκοπό αυτό προστέθηκε στον πίνακα “Οριζόμενοι Τρόποι Πληρωμής” η στήλη “Κωδικός ΑΑΔΕ” για την αντιστοίχιση των τρόπων πληρωμής “Εφαρμογής” και “ΑΑΔΕ” .

Άρθρα Απαλλαγής Φ.Π.Α.

Για την ανάγκη δήλωσης εξαίρεσης ΦΠΑ, όσων ειδών απαλλάσσονται του ΦΠΑ, η εφαρμογή ενσωματώνει στον πίνακα “Άρθρα Απαλλαγής Φ.Π.Α.”, που περιέχει τις διατάξεις βάσει των οποίων μια συναλλαγή απαλλάσσεται του ΦΠΑ, μια στήλη στην οποία έρχονται οι κωδικοί εξαίρεσης ΦΠΑ Ηλεκτρονικών Βιβλίων.

Παραμετροποίηση Τύπων εγγραφών/άρθρων /παραστατικών

Τύποι εγγραφών εσόδων/εξόδων

Παράμετροι και Προτιμήσεις -> Εργασίες έναρξης -> Τύποι -> Εγγραφών εσόδων/εξόδων

Στις παραμέτρους των εγγραφών εσόδων/εξόδων και ειδικότερα στη “Σελίδα 3” ενσωματώθηκε ο “Κωδικός ΑΑΔΕ”. Μέσω της συγκεκριμένης παραμέτρου έχετε τη δυνατότητα να αντιστοιχίσετε τους τύπους εγγραφών που χρησιμοποιείτε για την καταχώριση των συναλλαγών σας, με κάποιο από τα είδη παραστατικών ΑΑΔΕ.

Όποια τιμή συμπληρώσετε στους τύπους εγγραφών εσόδων/ εξόδων αυτή θα είναι η αυτόματα προτεινόμενη στις εγγραφές.

Σημείωση : Ο Κωδικός ΑΑΔΕ μπορεί να οριστεί για όλες τις εταιρίες της περιοχής εργασίας ή ανά εταιρία. Στην περίπτωση διαφοροποίησης ανά εταιρία, συμπληρώνεται και το δεύτερο πεδίο της οθόνης του τύπου.

Τύποι Λογιστικών Άρθρων

Παράμετροι και Προτιμήσεις -> Εργασίες έναρξης -> Τύποι ->Λογιστικών άρθρων

Ο “Κωδικός ΑΑΔΕ” ενσωματώθηκε και στους Τύπους Λογιστικών Άρθρων (Σελίδα 1) για τον ορισμό του κωδικού σε περιοχή εργασίας της εταιρίας που έχετε συνδεθεί .

Πρότυπα λογιστικά άρθρα

Στα πρότυπα δόθηκε η δυνατότητα ορισμού Οριζόμενων τρόπων πληρωμής .

Σχετική αναφορά στην ενότητα “Ηλεκτρονικά βιβλία – Τι πρέπει να προσέξετε”

Τύποι παραστατικών πωλήσεων/αγορών/αποθήκης

Παράμετροι και Προτιμήσεις -> Εργασίες έναρξης -> Τύποι -> Πωλήσεων/Αγορών/Αποθήκης

Κατ’ αντιστοιχία ο “Κωδικός ΑΑΔΕ” προστέθηκε και στους τύπους παραστατικών/πωλήσεων /αποθήκης “Σελίδα 3”, “Σελίδα 4” και “Σελίδα 1” αντίστοιχα.

Μαζικές Εργασίες στους τύπους εγγραφών εσόδων/εξόδων λογιστικών άρθρων, παραστατικών αγορών/πωλήσεων /αποθήκης

Πως θα μεταβάλετε το πεδίο “Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ” μαζικά

Για να αλλάξετε τη δηλωμένη Κωδικοποίηση ΑΑΔΕ στους τύπους (π.χ. άρθρων λογιστικής), κάντε δεξί κλικ επί της λίστας των τύπων και επιλέξτε “Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ” στη λίστα επιλογής που εμφανίζεται.

Η μαζική επεξεργασία του Είδους Παραστατικού ΑΑΔΕ μπορεί να εφαρμοστεί στους τύπους εγγραφών εσόδων-εξόδων/λογιστικών άρθρων/παραστατικών όλων των εταιριών στην τρέχουσα περιοχή εργασίας ή όλων των περιοχών εργασίας.

Επιλέγοντας “στην τρέχουσα Π.Ε.” ανοίγει η οθόνη “Κωδικοποίηση ΑΑΔΕ για να αντικαταστήσετε την τιμή του πεδίου “Κωδικός ΑΑΔΕ” με τη νέα τιμή στους επιθυμητούς τύπους .

Κατ’ αντιστοιχία μπορείτε να προχωρήσετε σε μαζικές μεταβολές του Κωδικού ΑΑΔΕ όλων των ενεργών περιοχών εργασίας της εφαρμογής. Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης.

Σημειώστε ότι, θα πρέπει να έχει γίνει πρωτίστως αναβάθμιση όλων των περιοχών εργασίας, για τις οποίες θέλετε τη μαζική μεταβολή, σε έκδοση 3.80 ή μεταγενέστερη.

Επιβεβαιώνοντας, η εφαρμογή ανοίγει το παράθυρο της Κωδικοποίησης ΑΑΔΕ (Μαζική Καταχώριση) με τους τύπους όλων των εταιριών όλων των περιοχών εργασίας προκειμένου να αλλάξετε την τιμή του πεδίου Κωδικός ΑΑΔΕ .

Πως θα αντιγράψετε το πεδίο “Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ” μαζικά

Η παραμετροποίηση των τύπων στην τρέχουσα εταιρία μιας περιοχής εργασίας μπορεί να αντιγραφεί από την τρέχουσα Π.Ε. σε όλες τις περιοχές εργασίας. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται από τη λίστα των τύπων εγγραφών Εσόδων – Εξόδων/Λογιστικών άρθρων/Παραστατικών.

Πως

Με δεξί κλικ επί του εσωτερικού της λίστας (στην οποία βρίσκεστε) και επιλογή της εργασίας “Είδος Παραστατικού” -> Μαζική Αντιγραφή -> Σε όλες τις Π.Ε.) .

Προϋπόθεση αποτελεί να έχει πρωτίστως γίνει αναβάθμιση όλων των Π.Ε. στην τρέχουσα έκδοση (3.80) και μεταγενέστερη.

Παραμετροποίηση Λογαριασμών

Λογαριασμοί Εσόδων, Εξόδων & Φόρων

Η ενημέρωση των δεδομένων αναλυτικού βιβλίου ΑΑΔΕ βασίζεται σε πληροφορίες που αντλούνται από τα ποιοτικά στοιχεία του λογαριασμού. Για αυτό, πρέπει να ενημερωθούν συγκεκριμένα πεδία του λογαριασμού (είδος, ειδικά, συντελεστής ΦΠΑ, φύση συναλλαγής κ.λπ.).

Στοιχεία λογαριασμών εσόδων /εξόδων & φόρων

Στα στοιχεία των λογαριασμών εσόδων, εξόδων και φόρων - Σελίδα 3 (από το μενού Αρχεία -> Λογαριασμοί-> Εσόδων, Εξόδων & Φόρων), ενσωματώθηκαν νέα πεδία παρακρατήσεων :

Συγκεκριμένα,

Στους λογαριασμούς εξόδων :

• Λοιποί φόροι
• Τέλη

Τα νέα πεδία ενημερώνονται από τον πίνακα παρακρατούμενων φόρων όπως προβλέπει η ΑΑΔΕ για τις περιπτώσεις συγκεκριμένων κατηγοριών φόρων για τους οποίους απαιτείται αναλυτική παρακολούθηση σε διακριτούς λογαριασμούς .

Λοιποί Φόροι

Τέλη

Στους λογαριασμούς εσόδων (Σελίδα 3) :

• Παρακράτηση Αμοιβής : Συμπληρώνεται, εφόσον ο λογαριασμός εσόδων υπόκειται σε παρακράτηση αμοιβών. Διαθέσιμες είναι οι εγγραφές από τον πίνακα των παρακρατούμενων φόρων που έχουν χαρακτηριστεί “παρακρατήσεις αμοιβών”.
• Χαρτόσημο : Συμπληρώνεται, αν για την αμοιβή στην οποία ο λογαριασμός αφορά πρέπει να υπολογιστεί χαρτόσημο. Διαθέσιμες είναι οι τιμές του πίνακα παρακρατούμενων φόρων που έχουν χαρακτηριστεί “χαρτόσημο”.
• ΟΓΑ Χαρτοσήμου : Συμπληρώνεται αν για την αμοιβή στην οποία ο λογαριασμός εσόδων αφορά πρέπει να υπολογιστεί ΟΓΑ χαρτοσήμου. Διαθέσιμες είναι οι τιμές του πίνακα παρακρατούμενων φόρων που έχουν λάβει το χαρακτηρισμό “ΟΓΑ χαρτοσήμου”.
• Λοιποί Φόροι
• Τέλη

Στοιχεία Λογαριασμών κρατήσεων & ειδικών φόρων

Στα στοιχεία των λογαριασμών κρατήσεων και ειδικών φόρων (Σελίδα 1), ενσωματώθηκε το πεδίο “Παρακρατούμενος φόρος”.

Η τιμή του πεδίου επιλέγεται από τον πίνακα των παρακρατούμενων φόρων, όπως έχουν προδιαγραφεί από την ΑΑΔΕ, για τις περιπτώσεις εγγραφών που περιλαμβάνουν συγκεκριμένες κατηγορίες φόρων.

Παράδειγμα ειδικού φόρου

Λογαριασμοί Λογιστικού σχεδίου

Αρχεία -> Λογαριασμοί-> Λογιστικού Σχεδίου

Σελίδα 1

Η ενημέρωση των δεδομένων αναλυτικού βιβλίου ΑΑΔΕ βασίζεται σε πληροφορίες που αντλούνται από τα ποιοτικά στοιχεία του λογαριασμού. Για το λόγο αυτό, πρέπει να ενημερωθούν τα πεδία του λογαριασμού στο τμήμα “Χαρακτηριστικά για την ενημέρωση εντύπων από κινήσεις του λογαριασμού” .

Σελίδα 5

Στα στοιχεία των λογαριασμών Λογιστικού Σχεδίου, ενσωματώθηκαν τα πεδία :

• Λοιποί φόροι
• Τέλη

Είδη αποθήκης

Στη “Σελίδα 2” των στοιχείων Είδους, θα πρέπει να έχει προηγηθεί παραμετροποίηση των Λογαριασμών Εσόδων & Εξόδων ώστε να υπάρξει διάκριση ανά κατηγορία και ανά συντελεστή ΦΠΑ, απαιτητά στην ενημέρωση ηλεκτρονικών βιβλίων .

Στην παραμετροποίηση θα πρέπει να περιλάβετε τις μονάδες μέτρησης, το σκοπό διακίνησης των ειδών (όπως έχουν τυποποιηθεί στην ΑΑΔΕ).

Κινήσεις : Εγγραφές Εσόδων/Εξόδων, Λογιστικά άρθρα, Παραστατικά πωλήσεων/ αγορών / αποθήκης (control)

Σε καταχώριση εγγραφών εσόδων/εξόδων, άρθρων λογιστικής, παραστατικών πωλήσεων/αγορών/αποθήκης (για control) με την επιλογή του τύπου, η εφαρμογή θα ενημερώσει αυτόματα το πεδίο “Κωδικός ΑΑΔΕ” όπως προβλέπει η παραμετροποίηση του τύπου.

Αυτοτιμολόγηση

Η ΑΑΔΕ απαιτεί τον ορισμό διακριτών τύπων παραστατικών στην περίπτωση έκδοσης παραστατικών αυτοτιμολόγησης. Στις εγγραφές εξόδων/ λογιστικών άρθρων που αφορούν σε παραστατικά αυτοτιμολόγησης, πρέπει εκτός του κωδικού παραστατικού ΑΑΔΕ, να τσεκαριστεί το πεδίο “Αυτοτιμολόγηση” που έχει προστεθεί στα στοιχεία εγγραφής/άρθρου.

Οριζόμενοι τρόποι πληρωμής

Επέκταση στους τρόπους πληρωμής, πλην των βασικών θα πρέπει να επιλεγούν και οι οριζόμενοι, ανάλογα τι έχει δηλωθεί στις παραμέτρους των εσόδων/εξόδων .

Λεπτομερής αναφορά στους οριζόμενους τρόπους πληρωμής γίνεται στην ενότητα “Ηλεκτρονικά βιβλία – Τι πρέπει να προσέξετε”

Αν στις γραμμές των εγγραφών εσόδων/εξόδων, λογιστικών άρθρων, κινούνται λογαριασμοί στα στοιχεία των οποίων έχουν οριστεί “Λοιποί φόροι”, “Τέλη”,

αυτοί προτείνονται στην “Ανάλυση Γραμμής”

Μαζικές Εργασίες στις Κινήσεις

Ορισμός κωδικού ΑΑΔΕ για κινήσεις προγενέστερου διαστήματος

Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα της συμπλήρωσης κωδικού ΑΑΔΕ εκ των υστέρων, σε ήδη καταχωρισμένες κινήσεις. Στα ευρετήρια των εγγραφών εσόδων/εξόδων, λογιστικών άρθρων, παραστατικών (από το μενού των κινήσεων), ενσωματώθηκε, με δεξί κλικ, η επιλογή “Ορισμός Κωδικού ΑΑΔΕ”.

Επιλέγοντας:

Πρόταση ενημερώνονται οι εγγραφές/άρθρα/παραστατικά (που βρέθηκαν ή οι επιλεγμένες των ευρετηρίων) με την παραμετροποίηση του τύπου

Επιλογή όπου χρειάζεται διαφοροποίηση σε σχέση με ότι έχει δηλωθεί στον τύπο

Προσθήκη Κωδικού ΑΑΔΕ & Κωδικού ΑΑΔΕ (πρόταση) στη “Διαμόρφωση”

Πως

Κάνοντας κλικ στο εσωτερικό της λίστας ανεύρεσης των εγγραφών εσόδων – εξόδων/άρθρων/παραστατικών και επιλέγοντας από το μενού συντόμευσης “Διαμόρφωση” μπορείτε να δείτε τα νέα πεδία “Κωδικός ΑΑΔΕ” & “Κωδικός ΑΑΔΕ (Προτ.)”,

και να τα τοποθετήσετε (με τη γνωστή σας μέθοδο drag & drop) σε όποιο σημείο του ευρετηρίου σας εξυπηρετεί.

Καθαρισμός κωδικού ΑΑΔΕ

Μέσω της επιλογής “καθαρισμός παρακρατούμενων φόρων” υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής του κωδικού ΑΑΔΕ στις εγγραφές/άρθρα/παραστατικά (επιλεγμένα, σε όσα βρέθηκαν).

Παρακρατούμενοι φόροι

Αντιγραφή Προτεινόμενων Παρακρατούμενων φόρων (λοιποί φόροι - τέλη)

Μέσω της επιλογής “αντιγραφή παρακρατούμενων φόρων” μπορείτε να επιλέξετε την αντιγραφή είτε μόνο των λοιπών φόρων είτε μόνο των τελών. Η δυνατότητα της αντιγραφής των παρακρατούμενων φόρων μπορεί να εφαρμοστεί τόσο “στις εγγραφές που βρέθηκαν” όσο και “στις επιλεγμένες εγγραφές”.

Μαζική μεταβολή Παρακρατούμενων φόρων (λοιποί φόροι - τέλη)

Μέσω της επιλογής “Μαζική μεταβολή παρακρατούμενων φόρων” υπάρχει η δυνατότητα στα επιλεγμένα λογιστικά άρθρα / εγγραφές εσόδων-εξόδων, να γίνει επεξεργασία των παρακρατούμενων φόρων των γραμμών των άρθρων λογιστικής/εγγραφών εσόδων - εξόδων.

Καθαρισμός Παρακρατούμενων φόρων (λοιποί φόροι - τέλη)

Μέσω της επιλογής “καθαρισμός παρακρατούμενων φόρων” υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής των λοιπών φόρων και τελών των γραμμών των άρθρων λογιστικής/ εγγραφών εσόδων - εξόδων .