Η ενότητα των μαζικών πληρωμών απαιτεί δύο βήματα μέχρι να ολοκληρωθεί :
- Το πρώτο αφορά στο σχεδιασμό μαζικής πληρωμής
- Το δεύτερο στην εκτέλεση του σχεδιασμού μαζικής πληρωμής, όπου και δημιουργούνται τα χρηματοοικονομικά παραστατικά που κλείνουν τις υποχρεώσεις
Στη φάση του σχεδιασμού δηλώνονται :
- ο κωδικός και η περιγραφή της μαζικής πληρωμής
- το υποκατάστημα της εταιρίας στο οποίο θα εκδοθεί το παραστατικό πληρωμής
- η ημερομηνία μέχρι την οποία θα συγκεντρωθούν οι υποχρεώσεις
- τα υποκαταστήματα στα οποία θα αφορούν οι υποχρεώσεις που θα συγκεντρωθούν
- η ημερομηνία πληρωμής των υποχρεώσεων
- ο τύπος μαζικής πληρωμής, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στη δημιουργία των χρηματοοικονομικών παραστατικών
Συνεχίστε ως εξής :
-
Επιλέξτε "Προσθήκη πληρωμών". Η εφαρμογή με βάση τις επιλογές σας στα προαναφερθέντα πεδία και τα εξειδικευμένα φίλτρα αναζήτησης (συμπληρώνονται προαιρετικά) συγκεντρώνει και εμφανίζει στην οθόνη σας τις υποχρεώσεις της επιχείρησης έναντι των προμηθευτών/πιστωτών
-
Εφαρμόστε την πρόταση πληρωμής (στα παραστατικά των προμηθευτών που θέλετε να εξοφλήσετε)
-
Τροποποιήστε τις προτεινόμενες αξίες πληρωμής, αν το επιθυμείτε
- Αποθηκεύστε το σχεδιασμό πληρωμής για να περάσετε στη δεύτερη φάση, στην "Εκτέλεση"
Στη φάση της εκτέλεσης :
- Επιλέξτε το πλάνο πληρωμών
- Αλλάξτε την τρέχουσα κατάσταση του σχεδιασμού πληρωμής σε “Εκτέλεση”
- Αποθηκεύστε το σχεδιασμό πληρωμής για να περάσετε στη δεύτερη φάση, στην "Εκτέλεση"
Προχωρήστε ως εξής :
- Επιλέξτε το επιθυμητό πλάνο πληρωμών μέσα από το μενού εκτέλεσης
- Η οθόνη της “Εκτέλεσης” τροφοδοτείται με δεδομένα πληρωμής, όπως ακριβώς δηλώθηκαν στο “Σχεδιασμό μαζικής πληρωμής”
- Ελέγξτε τις πληρωμές σύμφωνα με τον τρόπο αποπληρωμής. Οι σελίδες “Μετρητά”, “Τραπεζικός λογαριασμός”, “Αξιόγραφο” αποκτούν στοιχεία ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής στο "Σχεδιασμό" (μετρητά, μέσω τραπέζης, με αξιόγραφο)
- Καθορίστε ή αλλάξτε το χρηματικό λογαριασμό (π.χ. από ποιο ταμείο θα πληρωθούν οι υποχρεώσεις) ή δημιουργήστε αξιόγραφα (βάσει κριτηρίων) με το οποία θα καλυφθούν τα ποσά των υποχρεώσεων
- Δημιουργήστε μαζικά (μέσω wizard) τα χρηματοοικονομικά παραστατικά ή επιλεκτικά για συγκεκριμένους συναλλασσόμενους
