Υποστηρίζεται ο εναλλακτικός τρόπος διαβίβασης εσόδων για το 2021

Υλοποιήθηκε η ενέργεια “Εναλλακτική διαβίβαση παραστατικών” η οποία δημιουργεί αρχείο .csv, που μπορεί να υποβληθεί απευθείας στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων.

Η ενέργεια βρίσκεται στις Περιοδικές εργασίες |Ηλεκτρονικά Βιβλία και εκτελείται βάσει κατηγορίας και ημερομηνίας έκδοσης παραστατικού.

Κριτήρια επιλογής στο διάλογο “Εναλλακτική διαβίβαση παραστατικών στα Ηλ. Βιβλία”

Ενεργοποιώντας “Εναλλακτική διαβίβαση παραστατικών” εμφανίζεται διάλογος με επιλογή :

• του ημερολογιακού διαστήματος Από – Έως ημερομηνία έκδοσης παρ/κού, και προκαθορισμένες τιμές από 1/1/2021 ως και 31/12/2021
• των κατηγοριών κινήσεων που αφορούν σε Αγορές ή/και Πωλήσεις
• της αποθήκευσης του παραγόμενου αρχείου .csv

Λίστες παραστατικών Αγορών-Πωλήσεων

Στις λίστες παραστατικών Αγορών - Πωλήσεων, η “Εναλλακτική διαβίβαση παραστατικού στα Ηλ. Βιβλία” εκτελείται μόνον επί των επιλεγμένων παραστατικών και,

πριν την εκτέλεσή της καλείστε να επιλέξετε το παραγόμενο αρχείο .csv.

Η διαδικασία θα συμπεριλάβει όσα παραστατικά Αγορών - Πωλήσεων :

• έχουν ορισμένο τύπο παραστατικού ΑΑΔΕ

• δεν έχουν πάρει ΜΑΡΚ

• δεν είναι Ακυρωμένα ή Ακυρωτικά

ΔΕΝ περιλαμβάνει παραστατικά που έχουν υποβληθεί ήδη στα Ηλ/νικά βιβλία ή σε πάροχο ηλ/νικής τιμολόγησης και έχουν λάβει ΜΑΡΚ.

Δεν περιλαμβάνει στην εξαγωγή κρατήσεις ή επιβαρύνσεις καθώς και πρόσθετους φόρους που δεν συμμετέχουν στο ΦΠΑ ή είναι τύπου κράτηση εφόσον έχουν αντιστοίχιση με τις σχετικές κωδικοποιήσεις ΑΑΔΕ. Σε διαφορετική περίπτωση οι αξίες τους περιλαμβάνονται στο αρχείο ως καθαρή αξία στη μηδενική κατηγορία ΦΠΑ.

Ανάλογα με τη συμμετοχή ή όχι των κρατήσεων, επιβαρύνσεων και πρόσθετων φόρων στην εξαγωγή, το τελικό πληρωτέο των παραστατικών στα e-books ενδέχεται να διαφέρει από το πληρωτέο του παραστατικού στην εφαρμογή.

Η ενημέρωση κατάστασης των ηλεκτρονικών βιβλίων δεν λειτουργεί  για τα παραστατικά που υποβάλλονται με τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης και κατά συνέπεια η εφαρμογή δεν τηρεί ίχνος ότι τα συγκεκριμένα παραστατικά έχουν υποβληθεί.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν έχουν σταλεί παραστατικά στα e-books και εκκρεμεί η υποβολή τους στην ΑΑΔΕ, πριν την εκτέλεση της εξαγωγής του αρχείου, πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι τα παραστατικά των e-books δεν θα υποβληθούν στην ΑΑΔΕ, μετά τη δημιουργία του αρχείου, γιατί τότε θα υποβληθούν δυο φορές.

Πριν τη διαδικασία εξαγωγής πρέπει να εκτελεστεί η ενέργεια “Ενημέρωση κατάστασης υποβολής” ώστε να ενημερωθεί το ΜΑΡΚ όσων έχουν ήδη υποβληθεί στην ΑΑΔΕ και να εξαιρεθούν από την εξαγωγή στο αρχείο.

Υποβολή στην πλατφόρμα Ηλ/νικών Bιβλίων

Αφού παραχθεί το αρχείο .csv, μπορείτε να το υποβάλλετε απευθείας στην πλατφόρμα των Ηλ/νικών βιβλίων.

Πώς

• Καλέστε Κινήσεις| Παραστατικά |Ενέργειες |Εισαγωγή από excel
• Συμπληρώστε στην οθόνη “Εισαγωγή παραστατικών από αρχείο” τα πεδία :
• Τύπος Αρχείου : ASCII
• Τύπος εισαγωγής : Εναλλακτική εισαγωγή παραστατικών
• Τύπος χαρακτήρων : Windows
• Χαρακτήρας διαχωρισμού πεδίων : ;

και

Πατήστε “Επιλογή αρχείου”.

Η επιτυχής υποβολή εισάγει τα παραστατικά στη σχετική λίστα :

Κατά τη συγκέντρωση των εγγραφών αντικαθίστανται οι τιμές του πεδίου Τύπος Παρ/κού Ηλ. Βιβλίων των παραστατικών με τους Τύπους συγκεντρωτικής υποβολής, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα .

Οι τύποι αριστερά του πίνακα οι οποίοι έχουν επιλεγεί στους τύπους παραστατικών (αγορών/πωλήσεων) και έχουν συμμετάσχει σε κινήσεις αντικαθίστανται με τους τύπους συγκεντρωτικής υποβολής (δεξιά) του πίνακα.

Για παράδειγμα αν έχουμε δύο παραστατικά με το ίδιο ΑΦΜ, και τον ίδιο μήνα, εκ των οποίων το ένα έχει τύπο 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης και το άλλο 1.2 Τιμολόγιο Πώλησης/Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις θα αποσταλεί στην ΑΑΔΕ ένα παραστατικό με τύπο 1.1 – Τιμολόγιο πώλησης (σύμφωνα με τον τύπο συγκεντρωτικής υποβολής του πίνακα), αθροίζοντας τα ποσά των παραστατικών .

Η αντιστοίχιση των τύπων γίνεται αυτόματα από την εφαρμογή κατά την επεξεργασία των δεδομένων.

• Αν το ίδιο αρχείο εισαχθεί στα e-booksπερισσότερες από μία φορές ΔΕΝ θα υπάρξουν διπλές καταχωρίσεις.
• Είναι εφικτή η επανυποβολή του ίδιου αρχείου στα e-booksμε τροποποιημένες μόνο τις αξίες (καθαρή και ΦΠΑ) των εγγραφών του. Τα συγκεντρωτικά παραστατικά που θα έχουν ήδη δημιουργηθεί στα e-booksθα ενημερωθούν με τις νέες αξίες.
• Αν στην ίδια περίοδο συγκέντρωσης περιληφθεί επιπλέον παραστατικό μεταβάλλοντας το πλήθος εγγραφών στη στήλη “Αριθμός” του αρχείου, σε υφιστάμενη γραμμή του αρχείου, η εκ νέου υποβολή του θα δημιουργήσει στα e-booksνέο παραστατικό και δεν θα τροποποιήσει το υπάρχον με αποτέλεσμα να υπάρχουν διπλές καταχωρίσεις.