Εναλλακτικός τρόπος διαβίβασης συναλλαγών
Υποστηρίζεται πλέον η εναλλακτική διαβίβαση παραστατικών η οποία δημιουργεί αρχείο .csv, που μπορεί να υποβληθεί απευθείας στην πλατφόρμα των e-books.
Παραμετροποίηση τύπων παραστατικού
Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται :
Παραμετροποιήστε κατάλληλα τους τύπους παραστατικού όσων παραστατικών θέλετε να αποσταλούν στην ΑΑΔΕ με τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης, μέσω csv αρχείου .
-
Στην οθόνη “Πληροφορίες Τύπων Παραστατικού” επιλέξτε στο πεδίο “Τύπος συναλ/γής για υποβολή”:
- Έσοδα κατά ΑΦΜ (αν ο τύπος συναλλαγής αφορά σε τιμολόγια, πιστωτικά τιμολόγια)
- Λιανικές πωλήσεις (αν ο τύπος συναλλαγής αφορά σε παραστατικά λιανικής, πιστωτικά λιανικής)
Η διαδικασία περιλαμβάνει όσα παραστατικά :
- Δεν είναι Ακυρωμένα ή Ακυρωτικά
Εργασία “Εναλλακτική διαβίβαση συνόψεων στην Α.Α.Δ.Ε.”
Εκτελέστε το action “Εναλλακτική διαβίβαση συνόψεων στην ΑΑΔΕ” (ενσωματωμένο στο addin Common),
για την παραγωγή αρχείου csv που θα περιλάβει τις συνόψεις των παραστατικών με στοιχεία χαρακτηρισμών με σκοπό την υποβολή τους στην Α.Α.Δ.Ε. .
Στην οθόνη πoυ ανοίγει, δηλώστε :
- το μήνα επιλογής παραστατικών στο φίλτρο “Από - Έως” (τις ανά μήνα κινήσεις) και
- το έτος
Πατήστε το πλήκτρο “Εξαγωγή”
Πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου και επιλέξτε το σημείο αποθήκευσής του .
Tο αρχείο έχει συγκεκριμένη γραμμογράφηση ώστε οι πληροφορίες που διαδιβάζει να μπορούν να εισαχθούν στην πλατφόρμα e-books.
Πεδία εξαγωγής:
Α/Α (όπου α/α ένας αύξων αριθμός συνόλων παραστατικών ίδιου τύπου από τον ίδιο εκδότη στον ίδιο λήπτη), ΑΦΜ εκδότη, ΑΦΜ λήπτη (αν το παραστατικό αφορά σε λιανική η τιμή του πεδίου εμφανίζει μηδέν), Ημερομηνία έκδοσης, Είδος συναλλαγής, Τύπος Παραστατικού (μένει κενό), Συγκεντρωτική εγγραφή (η τιμή του πεδίου είναι “1”), Αυτοτιμολόγηση (η τιμή του πεδίου είναι “0”), Πιστωτικό, Σειρά, Αριθμός, Ποσοστό ΦΠΑ, Καθαρή αξία, Αξία ΦΠΑ, Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (η τιμή του πεδίου είναι “1”).
Υποβολή στην πλατφόρμα Ηλ/νικών Bιβλίων
Αφού παραχθεί το αρχείο .csv, μπορείτε να το υποβάλλετε απευθείας στην πλατφόρμα των Ηλ/νικών βιβλίων.
Πώς
- Καλέστε Κινήσεις| Παραστατικά |Ενέργειες |Εισαγωγή από excel
- Συμπληρώστε στην οθόνη “Εισαγωγή παραστατικών από αρχείο” τα πεδία :
- Τύπος Αρχείου : ASCII
- Τύπος εισαγωγής : Εναλλακτική εισαγωγή παραστατικών
- Τύπος χαρακτήρων : Windows
- Χαρακτήρας διαχωρισμού πεδίων :;
και
Πατήστε “Επιλογή αρχείου”.
Η επιτυχής υποβολή εισάγει τα παραστατικά στη σχετική λίστα (ανά ΑΦΜ και ανά μήνα τα σύνολα ανά συντελεστή ΦΠΑ (Καθαρή αξία και Αξία ΦΠΑ) των συναλλαγών).
Παρατηρήσεις σχετικές με την υποβολή
- Αν το ίδιο αρχείο εισαχθεί στα e-books περισσότερες από μία φορές ΔΕΝ θα υπάρξουν διπλές καταχωρίσεις.
- Είναι εφικτή η επανυποβολή του ίδιου αρχείου στα e-books με τροποποιημένες μόνο τις αξίες (καθαρή και ΦΠΑ) των εγγραφών του. Τα συγκεντρωτικά παραστατικά που θα έχουν ήδη δημιουργηθεί στα e-books θα ενημερωθούν με τις νέες αξίες.
- Αν στην ίδια περίοδο συγκέντρωσης περιληφθεί επιπλέον παραστατικό μεταβάλλοντας το πλήθος εγγραφών στη στήλη “Αριθμός” του αρχείου, σε υφιστάμενη γραμμή του αρχείου, η εκ νέου υποβολή του θα δημιουργήσει στα e-books νέο παραστατικό και δεν θα τροποποιήσει το υπάρχον με αποτέλεσμα να υπάρχουν διπλές καταχωρίσεις.