Παράρτημα Εγγραφών - Factoring - Galaxy ERP

Εγγραφή Εκχώρησης

Είδος = Τακτοποιητική

Επικεφαλίδα = Πελάτες εκχωρημένοι σε Factoring από τον Τύπο Factor

Γραμμές = o Πελάτης του κάθε τιμολογίου πώλησης από την εγγραφή factor entry. Αν τα παραστατικά είναι πολλά, τότε μια γραμμή ανά τιμολόγιο

Αξία = η Συνολική αξία κάθε τιμολογίου, ακόμα και αν η Υποκείμενη = 0

Αιτιολογία = Παραστατικό / Επωνυμία πελάτη τιμολογίου

Εγγραφή Χορήγησης

Όταν στον Τύπο Factor δεν είναι ενεργοποιημένο το Αναγωγή

Είδος = Έμβασμα

Επικεφαλίδα = ο Λογαριασμός όψεως από τον Τύπο Factor

Γραμμές = Πελάτες εκχωρημένοι σε Factoring από τον Τύπο Factor. Αν είναι πολλά τα παραστατικά, τότε μια γραμμή ανά τιμολόγιο

Αξία = Αξία χορήγησης (Υποκείμενη αξία * % χορήγησης)

Αιτιολογία = Παραστατικό / Επωνυμία πελάτη τιμολογίου

Όταν στον Τύπο Factor είναι ενεργοποιημένο το Αναγωγή

Είδος = Έμβασμα

Επικεφαλίδα = ο Λογαριασμός όψεως από τον Τύπο Factor

Γραμμές = ο Λογαριασμός δανείου από τον Τύπο Factor. Αν είναι πολλά τα παραστατικά, τότε μια γραμμή ανά τιμολόγιο

Αξία = Αξία χορήγησης (Υποκείμενη αξία * % χορήγησης)

Αιτιολογία = Παραστατικό / Επωνυμία πελάτη τιμολογίου

Factor Commission – Προμήθεια τράπεζας

Η κίνηση αυτή αντιστοιχεί στην προμήθεια που χρεώνει ο Factor στην επιχείρηση.

Στην εγγραφή Χορήγησης (και μόνο) εμφανίζεται επιπλέον κολώνα με την υπολογιζόμενη προμήθεια: Αξία χορήγησης * % προμήθειας, με δυνατότητα μεταβολής της από το χρήστη .

Όταν η εγγραφή Χορήγησης μεταβεί σε κατάσταση “Ολοκληρώθηκε”, εφόσον έχει οριστεί ο αντίστοιχος τύπος οικονομικής εγγραφής προμήθειας, είναι εφικτή η δημιουργία εγγραφής προμήθειας. Η εγγραφή δημιουργείται  μέσω της επιλογής “Δημιουργία οικονομικής εγγραφής προμήθειας”, ενσωματωμένη στις ενέργειες της κίνησης factor. Η εγγραφή εμφανίζεται πριν καταχωριστεί στο χρήστη με συμπληρωμένα τον προμηθευτή – πιστωτή και το συνολικό ποσό της προμήθειας.

Οι γραμμές δεν έρχονται συμπληρωμένες, οπότε για να καταχωριστεί η εγγραφή πρέπει να οριστεί στην περιοχή των γραμμών ο λογαριασμός εξόδου και ίσως και ο ενδεδειγμένος λογαριασμός όψεως και να αποθηκευτεί η εγγραφή .

Η δημιουργία εγγραφής προμήθειας υλοποιείται κατά αυτό τον τρόπο όταν η επιχείρηση δεν έχει λάβει ακόμα τιμολόγιο για την προμήθεια. Όμως ο “Factor” κατά την χορήγηση έχει κρατήσει το ποσό προμήθειας προκειμένου να αποστείλει το κατάλληλο παραστατικό σε μεταγενέστερη ημερομηνία .

Είδος = Τακτοποιητική 

Επικεφαλίδα = Factor. Προμηθευτής / Πιστωτής

Γραμμές = λογαριασμός εξόδου (συμπληρώνεται από το χρήστη) ή και χρηματικός λογαριασμός όψεως

Αξία = Συνολική αξία προμήθειας από εγγραφή Χορήγησης

Αιτιολογία = Προμήθεια χορήγησης Factoring

Payment – Εξόφληση τιμολογίου

Όταν στον Τύπο Factor δεν είναι ενεργοποιημένο το Αναγωγή

Είδος = Έμβασμα

Επικεφαλίδα = ο Λογαριασμός όψεως από τον Τύπο Factor

Γραμμές = ο Πελάτης Factoring από τον Τύπο Factor. Εάν είναι πολλά τα παραστατικά, τότε μια γραμμή ανά τιμολόγιο

Αξία = Συνολική αξία μείον αξία χορήγησης

Αιτιολογία = Παραστατικό (Trade code), Επωνυμία πελάτη τιμολογίου

Όταν στον Τύπο Factor είναι ενεργοποιημένο το Αναγωγή

Είδος = Τακτοποιητική

Επικεφαλίδα = ο Πελάτης Factoring από τον Τύπο Factor

Γραμμή 1 = ο Λογαριασμός όψεως (Χρηματικός) από τον Τύπο Factor

Γραμμή 2 = ο Δανειακός λογαριασμός. Εάν είναι πολλά τα παραστατικά, τότε μια γραμμή ανά τιμολόγιο

Γραμμή 1 = Κατάθεση πελάτη μείον Αξία Α

Γραμμή 2 = Αξία Α

Υπολογισμός Αξίας = Εάν:

κατάθεση πελάτη * % χορήγησης < αξία χορήγησης, τότε Αξία Α = κατάθεση πελάτη * % χορήγησης αλλιώς,

κατάθεση πελάτη * % χορήγησης > αξία χορήγησης, τότε Αξία Α = αξία χορήγησης

Αιτιολογία = Παραστατικό / Επωνυμία πελάτη τιμολογίου

Document Match – Αντιστοίχιση τιμολογίου

Είδος = Τακτοποιητική

Επικεφαλίδα = ο Πελάτης Factoring από τον Τύπο Factor

Γραμμές = o Πελάτης του τιμολογίου. Αν τα παραστατικά είναι πολλά, μια γραμμή ανά τιμολόγιο

Αξία = Κατάθεση πελάτη

Αιτιολογία = Παραστατικό / Επωνυμία πελάτη τιμολογίου

Η εγγραφή αυτή γίνεται μόνο για το κλείσιμο των open items του τιμολογίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να οριστεί να γίνονται εγγραφές στις επιμέρους οντότητες. Μόνο κλείσιμο αντιστοίχισης. Παράγεται αυτόματα κατά τη δημιουργία της οικονομικής εγγραφής για την πληρωμή.

Γίνεται έλεγχος κατά τη δημιουργία του και στην περίπτωση που βρεθεί ότι το/τα open item έχει κλείσει με προγενέστερη εγγραφή, εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα.