Εναλλακτικός τρόπος διαβίβασης συναλλαγών |SEn

Υποστηρίζεται πλέον η εναλλακτική διαβίβαση παραστατικών η οποία δημιουργεί αρχείο .csv, που μπορεί να υποβληθεί απευθείας στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων.

Παραμετροποίηση τύπων παραστατικών

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται :

  • Παραμετροποιήστε κατάλληλα τους τύπους παραστατικών (αγορών/πωλήσεων /χρηματοοικονομικών) όσων παραστατικών θέλετε να αποσταλούν στην ΑΑΔΕ με τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης, μέσω csv αρχείου .
    • Επιλέξτε στο τμήμα “Στοιχεία ΑΑΔΕ” (σελίδα ΓΓΠΣ/ΑΑΔΕ) τον τύπο παραστατικού ΑΑΔΕ
    • Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση “Αποστέλλει Στοιχεία Γραμμών” (αγορές/πωλήσεις) για την αποστολή παραστατικών με τις γραμμές τους

Graphical user interface, text, application, email</p>
<p>Description automatically generated

  • Κατ’ αντιστοιχία επιλέξτε “Αποστέλλει Χαρακτηρισμούς Γραμμών” στους τύπους χρηματοοικονομικών.

Graphical user interface</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence

Κατά τη συγκέντρωση των εγγραφών αντικαθίστανται οι τιμές του πεδίου “Τύπος Παρaστατικού” ΑΑΔΕ των παραστατικών με τους “Τύπους συγκεντρωτικής υποβολής” σύμφωνα με τον πίνακα .

Οι τύποι αριστερά του πίνακα οι οποίοι έχουν επιλεγεί στους τύπους παραστατικών (αγορών/πωλήσεων/χρηματοοικονομικών) και έχουν συμμετάσχει σε κινήσεις αντικαθίστανται με τους τύπους συγκεντρωτικής υποβολής (δεξιά) του πίνακα.

Για παράδειγμα αν έχουμε δύο παραστατικά με το ίδιο ΑΦΜ, και τον ίδιο μήνα, εκ των οποίων το ένα έχει τύπο 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης και το άλλο 1.2 Τιμολόγιο Πώλησης/Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις θα αποσταλεί στην ΑΑΔΕ ένα παραστατικό με τύπο 1.1 – Τιμολόγιο πώλησης (σύμφωνα με τον τύπο συγκεντρωτικής υποβολής του πίνακα), αθροίζοντας τα ποσά των παραστατικών .

Σημείωση : Η αντιστοίχιση των τύπων γίνεται αυτόματα από την εφαρμογή κατά την επεξεργασία των δεδομένων.

 

Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής

Τιμολόγιο Πώλησης

Κωδικός Τύπου

Περιγραφή

Τύπος συγκεντρωτικής υποβολής

1.1

Τιμολόγιο Πώλησης

1.1-Τιμολόγιο πώλησης

1.2

Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις

1.1-Τιμολόγιο πώλησης

1.3

Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών

1.1-Τιμολόγιο πώλησης

1.4

Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων

1.1-Τιμολόγιο πώλησης

1.5

Τιμολόγιο Πώλησης / ΕκκαθάρισηΠωλήσεων Τρίτων - Αμοιβή απόΠωλήσειςΤρίτων

1.1-Τιμολόγιο πώλησης

1.6

Τιμολόγιο Πώλησης /Συμπληρωματικό Παραστατικό

1.1-Τιμολόγιο πώλησης

ΤιμολόγιοΠαροχήςΥπηρεσιών

2.1

ΤιμολόγιοΠαροχής

1.1-Τιμολόγιο πώλησης

2.2

Τιμολόγιο Παροχής / ΕνδοκοινοτικήΠαροχήΥπηρεσιών

1.1-Τιμολόγιο πώλησης

2.3

Τιμολόγιο Παροχής / ΠαροχήΥπηρεσιώνσελήπτηΤρίτηςΧώρας

1.1-Τιμολόγιο πώλησης

2.4

ΤιμολόγιοΠαροχής/ΣυμπληρωματικόΠαραστατικό

1.1-Τιμολόγιο πώλησης

Τίτλος Κτήσης

3.1

Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης)

3.1- Τίτλος κτήσης

3.2

Τίτλος Κτήσης (άρνηση έκδοσης από υπόχρεο Εκδότη)

3.1- Τίτλος κτήσης

Πιστωτικό Τιμολόγιο

5.1

ΠιστωτικόΤιμολόγιο/Συσχετιζόμενο

5.2 -Πιστωτικό Τιμολόγιο /Μη Συσχετιζόμενο

5.2

Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο

5.2 -Πιστωτικό Τιμολόγιο /Μη Συσχετιζόμενο

Συμβόλαιο - Έσοδο

7.1

Συμβόλαιο Έσοδο

1.1-Τιμολόγιο πώλησης

Ειδικό Στοιχείο (Έσοδο) – Απόδειξη Είσπραξης

8.1

Ενοίκια-Έσοδο

1.1-Τιμολόγιο πώλησης

Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής

Παραστατικά Λιανικής

11.1

ΑΛΠ

11.1 -ΑΛΠ

11.2

ΑΠΥ

11.1 -ΑΛΠ

11.3

Απλοποιημένο Τιμολόγιο

11.1 -ΑΛΠ

11.4

Πιστωτικό στοιχείο Λιανικής

11.4 - Πιστωτικό στοιχείο Λιανικής

 

 

 

Η διαδικασία περιλαμβάνει όσα παραστατικά :

  • έχουν ορισμένο τύπο παραστατικού ΑΑΔΕ
  • δεν έχουν πάρει ΜΑΡΚ                  

Ενεργοποιώντας το πλήκτρο “Έλεγχος Αποστολής” εκτελείται έλεγχος και αποεπιλέγονται όσα παραστατικά έχουν ενημερώσει e-Βook, προκειμένου να μην αποσταλούν εκ νέου

Graphical user interface, application, Word</p>
<p>Description automatically generated

  • δεν είναι Ακυρωμένα ή Ακυρωτικά
  • Δεν περιλαμβάνει στην εξαγωγή κρατήσεις ή επιβαρύνσεις καθώς και πρόσθετους φόρους που δεν συμμετέχουν στο ΦΠΑ.
  • Ανάλογα με τη συμμετοχή ή όχι των κρατήσεων, επιβαρύνσεων και πρόσθετων φόρων στην εξαγωγή, το τελικό πληρωτέο των παραστατικών στα e-books ενδέχεται να διαφέρει από το πληρωτέο του παραστατικού στην εφαρμογή.

 σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν έχουν σταλεί παραστατικά στα e-books και εκκρεμεί η υποβολή τους στην ΑΑΔΕ, πριν την εκτέλεση της εξαγωγής του αρχείου, πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι τα παραστατικά e-books δεν θα υποβληθούν στην ΑΑΔΕ, μετά τη δημιουργία του αρχείου, γιατί τότε θα υποβληθούν δυο φορές.

Αποστολή e-Book

Καλέστε “Αποστολή e-book” (από το μενού Οικονομική διαχείριση | Λοιπά | Α.Α.Δ.Ε. | Εργασίες)

Η διαδικασία εκτελείται μέσω διαδοχικών οθονών (τύπου Wizard) :

1η Οθόνη

Στην πρώτη οθόνη “Αποστολή e-Book” πoυ ανοίγει, δηλώστε :

  • το ημερομηνιακό διάστημα επιλογής παραστατικών στο φίλτρο “Από-Έως” (τις ανά μήνα κινήσεις),
  • την προέλευση των στοιχείων που θα αποσταλούν στην πλατφόρμα e-books (αγορές /πωλήσεις /χρηματοοικονομικά)
  • θέστε ένδειξη στο πεδίο “ Εναλλακτική Διαβίβαση μέσω CSV”

Graphical user interface, text, application, email</p>
<p>Description automatically generated

2η Οθόνη

  • Εμφανίζονται τα παραστατικά σύμφωνα με τα κριτήρια του φίλτρου
  • Επιλέξτε τα υποψήφια προς υποβολή παραστατικά από τη λίστα
  • Πατήστε το πλήκτρο “Επόμενη”

Table</p>
<p>Description automatically generated

3η Οθόνη

Πριν ολοκληρωθούν τα βήματα του οδηγού, στη σελίδα “Εναλλακτική Διαβίβαση” εμφανίζεται προεπισκόπηση του προς εξαγωγή αρχείου (Α/Α, ΑΦΜ εκδότη, λήπτη, ημερομηνία περιόδου, είδος συναλλαγής)

Graphical user interface, text</p>
<p>Description automatically generated

Πατήστε “Δημιουργία” και στη συνέχεια “Αποθήκευση” για την αποθήκευση του αρχείου. Η εφαρμογή προτείνει ως όνομα την ημερομηνία και ώρα εξαγωγής του αρχείου .

Graphical user interface</p>
<p>Description automatically generated

Tο αρχείο έχει συγκεκριμένη γραμμογράφηση ώστε οι πληροφορίες που διαδιβάζει να μπορούν να εισαχθούν στην πλατφόρμα e-books.

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Υποβολή στην πλατφόρμα Ηλ/νικών Bιβλίων

Αφού παραχθεί το αρχείο .csv, μπορείτε να το υποβάλλετε απευθείας στην πλατφόρμα των Ηλ/νικών βιβλίων.

Πώς

  • Καλέστε Κινήσεις| Παραστατικά |Ενέργειες |Εισαγωγή από excel

Text</p>
<p>Description automatically generated

  • Συμπληρώστε στην οθόνη “Εισαγωγή παραστατικών από αρχείο” τα πεδία :
  • Τύπος Αρχείου : ASCII
  • Τύπος εισαγωγής : Εναλλακτική εισαγωγή παραστατικών
  • Τύπος χαρακτήρων : Windows
  • Χαρακτήρας διαχωρισμού πεδίων :;

και

Πατήστε “Επιλογή αρχείου”.

Graphical user interface, text, application</p>
<p>Description automatically generated

Η επιτυχής υποβολή εισάγει τα παραστατικά στη σχετική λίστα (ανά ΑΦΜ και ανά μήνα τα σύνολα ανά συντελεστή ΦΠΑ (Καθαρή αξία και Αξία ΦΠΑ) των συναλλαγών που έχουν συνδεθεί με τύπο παραστατικού ΑΑΔΕ).

Graphical user interface, application, emailDescription automatically generated

Παρατηρήσεις σχετικές με την υποβολή

  • Αν το ίδιο αρχείο εισαχθεί στα e-books περισσότερες από μία φορές ΔΕΝ θα υπάρξουν διπλές καταχωρίσεις.
  • Είναι εφικτή η επανυποβολή του ίδιου αρχείου στα e-books με τροποποιημένες μόνο τις αξίες (καθαρή και ΦΠΑ) των εγγραφών του. Τα συγκεντρωτικά παραστατικά που θα έχουν ήδη δημιουργηθεί στα e-books θα ενημερωθούν με τις νέες αξίες.
  • Αν στην ίδια περίοδο συγκέντρωσης περιληφθεί επιπλέον παραστατικό μεταβάλλοντας το πλήθος εγγραφών στη στήλη “Αριθμός” του αρχείου, σε υφιστάμενη γραμμή του αρχείου, η εκ νέου υποβολή του θα δημιουργήσει στα e-books νέο παραστατικό και δεν θα τροποποιήσει το υπάρχον με αποτέλεσμα να υπάρχουν διπλές καταχωρίσεις.