Η λειτουργία αφορά στη διαδικασία δημιουργίας αρχείου πληρωμής τραπεζών, μορφής ISO 20022 xml, (όπως απαιτείται από το σύστημα πληρωμών SEPA) με τις εντολές πληρωμής ανά εργαζόμενο. Το αρχείο υποβάλλεται χειροκίνητα μέσα από τα κατάλληλα κανάλια (secureftp, webbankingκ.λπ.)της κάθε τράπεζας στην οποία η εταιρία τηρεί τραπεζικό λογαριασμό.
Η υπηρεσία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των μισθοδοσιών που έχετε ανεβάσει, προκειμένου να δημιουργήσει το αρχείο με τις εντολές πληρωμών που θα διεκπεραιωθούν από την τράπεζα του αποστολέα, σύμφωνα με τις SEPA προδιαγραφές, που υπαγορεύει κάθε τράπεζα. Οι εγγραφές που θα λάβουν μέρος στη διαδικασία θα εξαιρεθούν από μελλοντικές υποβολές .
Δείτε ανά τράπεζα πως θα δημιουργήσετε αρχεία πληρωμής μισθοδοσίας μορφής xml σύμφωνα με το πρότυπο ISO20022 όπως απαιτεί το σύστημα SEPA :
Προϋπόθεση για τη δημιουργία αρχείου πληρωμής μισθοδοσίας, μορφής ISO 20022 xml, αποτελεί η ενημέρωση των τραπεζών της εταιρίας . Με την αποστολή των στοιχείων της εταιρίας από τις εφαρμογές μισθοδοσίας στο myGalaxy ενημερώνονται τα στοιχεία των συνεργαζόμενων τραπεζών που αντιστοιχούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας που θα χρεωθούν για την πληρωμή SEPA, με επιμέρους στοιχεία :
- τον αριθμό λογαριασμού της εταιρίας στην τράπεζα σε μορφή IBAN
- τον κωδικό πελάτη/κωδικό σύμβασης (όπως τον έχει κοινοποιήσει η τράπεζα)
Ειδικότερα :
- Κωδικός πελάτη : Ο 8ψήφιος κωδικός της εταιρίας CRDB που δίνεται από την Τράπεζα, ο οποίος εμφανιζόταν στην 1η κολώνα της επικεφαλίδας του παλαιού αρχείου csv. Πρόκειται για τον κωδικό της σύμβασης
- Κωδικός σύμβασης : Δεν απαιτείται
- Αριθμός υποκαταστήματος : ο 3ψήφιος αριθμός του υποκαταστήματος παραλαβής
- Κωδικός πελάτη : είτε ο κωδικός του πελάτη (CRS Code) είτε ο κωδικός συμβολαίου του εντολέα οργανισμού που δίνεται από την Τράπεζα
- Κωδικός σύμβασης : ο κωδικός συμβολαίου (Contract Code) του εντολέα οργανισμού που δίνεται από την Τράπεζα
- Αριθμός υποκαταστήματος : Δεν απαιτείται
- Κωδικός πελάτη : Δεν απαιτείται
- Κωδικός σύμβασης : CPAYID (6 ψηφία) Ο CPAYID είναι το user name της υπηρεσίας Alpha Mass Payments
- Αριθμός υποκαταστήματος : Δεν απαιτείται
- Κωδικός πελάτη : Δεν απαιτείται
- Κωδικός σύμβασης :Κωδικός ΕΘΝΟcredits του αποστολέα (4 ψηφία)
- Αριθμός υποκαταστήματος : Δεν απαιτείται
- Αποθηκεύστε την εγγραφή της τράπεζας
- Αποθηκεύστε και την εγγραφή της εταιρίας
Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία των συνεργαζόμενων τραπεζών ως εξής :
- Επιλέξτε Οργάνωση -> Εταιρίες
- Επιλέξτε την εταιρία για την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία της συνεργαζόμενης τράπεζας
- Μετακινηθείτε προς τα κάτω στη σελίδα, μέχρι τη λίστα "Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται"
- Επιλέξτε τράπεζα και εργαστείτε κατά τα συνήθη
