Εισαγωγή

Νέα διαχειριστική ευκολία αποτελεί για τον χρήστη η αυτόματη δημιουργία εγγραφής από μια ληφθείσα σύνοψη.

Με τη λήψη της σύνοψης που αφορά σε προμηθευτή με τον οποίο η επιχείρηση έχει συναλλαγές το Σύστημα δημιουργεί αυτόματα, τη σχετική οικονομική εγγραφή, και κατά την αποθήκευση αυτής πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες ενημερώσεις ώστε αμέσως μετά να είναι εφικτή η διαβίβαση των χαρακτηρισμών εξόδων στην πλατφόρμα myData.

Παραμετροποίηση

Προϋπόθεση αποτελεί να έχετε συναλλαγές με το συγκεκριμένο προμηθευτή ώστε να επιλεγεί μια εγγραφή από αυτόν η οποία θα λειτουργήσει ως πρότυπο για τη αυτόματη δημιουργία νέων εγγραφών (με όλα τα στοιχεία που είναι δηλωμένα στο πρότυπο) .

Δημιουργία προτύπου οντότητας

Μεταβείτε στη λίστα των οικονομικών εγγραφών και επιλέξτε μια από τις συνήθεις εγγραφές του προμηθευτή σας για να δημιουργήσετε βάσει αυτής μια πρότυπη οικονομική εγγραφή .

Επιλέξτε από τις ενέργειες\ ενέργειες εγγραφής της εγγραφής “Δημιουργία προτύπου” .

Καλέστε τη Λίστα πρότυπων οντοτήτων (Βασική δομή |Πρότυπα-Προγραμματισμένα παραστατικά), επιλέξτε την πρότυπη εγγραφή που δημιουργήθηκε, και δείτε τα αποτελέσματα στην οθόνη του προτύπου (τον τύπο οντότητας, την οικονομική εγγραφή που θα χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για τη δημιουργία νέων εγγραφών, τα πεδία της εγγραφής που αντιγράφηκαν).

Δημιουργία προτύπου σύνοψης

Μετά τη δημιουργία του προτύπου οντότητας, το επόμενο βήμα (για τη δημιουργία εγγραφής βάσει της σύνοψης), είναι να δημιουργήσετε ένα πρότυπο εγγραφών από συνόψεις.

Καλέστε “Πρότυπο σύνοψης” από το μενού “Φορολογικά στοιχεία” της “Οργάνωσης της Βασικής δομής” και

συμπληρώστε στο πρότυπο σύνοψης (που ανοίγει) :

• το ΑΦΜ του προμηθευτή,
• την εταιρία,
• τον τύπο εγγραφής ηλεκτρονικών βιβλίων (θα εμφανίζεται στη σύνοψη) και
• το πρότυπο οικονομικής εγγραφής (που θέλετε να δημιουργηθεί)

Εφαρμογή

Δημιουργία εγγραφής από πρότυπο σύνοψης

• Μεταβείτε σε μια ληφθείσα σύνοψη στη Λίστα “myData Συνόψεις λήπτη”

Δεδομένου ότι έχετε προβεί σε λήψη συνόψεων

• Επιλέξτε, από τις συνόψεις που έχουν εκδοθεί από τρίτους στο ΑΦΜ της εταιρίας σας και διαβιβαστεί στην myData, την ενδεδειγμένη σύνοψη (με κατάσταση υποβολής “Προς συσχέτιση”) και ενεργοποιήστε το (ή από τις ενέργειες της λίστας)
• Επιλέξτε από τις ενέργειες της λίστας / σύνοψης “Δημιουργία οικονομικών εγγραφών από πρότυπο”

Εμφανίζεται η οθόνη “ Δημιουργία εγγραφής από πρότυπο σύνοψης” με συμπληρωμένα τα πεδία: ΑΦΜ εκδότη, τύπο παραστατικού ηλ. Βιβλίων 1.1 και πρότυπο σύνοψης.

Σημείωση : To πρότυπο συνόψης προτείνεται αυτόματα από το Σύστημα με την προϋπόθεση ότι έχει δημιουργηθεί ένα μόνο πρότυπο, αλλιώς το σχετικό πεδίο εμφανίζεται κενό και πρέπει να επιλεγεί κάποιο από τη σχετική λίστα :

Ενεργοποιώντας “Αποδοχή” στην οθόνη της “Δημιουργίας εγγραφής από πρότυπο σύνοψης”, η εφαρμογή δημιουργεί βάσει προτύπου μια νέα οικονομική εγγραφή (ενημερωμένη ως προς προμηθευτή, έξοδα και αξίες) την οποία ανοίγει αυτόματα στην οθόνη σας.

Οι λογαριασμοί που περιέχονται στην εγγραφή ανασύρθηκαν από το πρότυπο βάσει του ποσοστού ΦΠΑ και του είδους τους π.χ. έξοδα, φόροι κ.λπ. . Οι δε αξίες προσαρμόζονται αναλογικά.

Πατώντας “Αποθήκευση & κλείσιμο” στην οκονομική εγγραφή,

το Σύστημα δημιουργεί (κατά τα γνωστά) τη σύνοψη της οικονομικής εγγραφής (τη συστημική), όπου, τη συσχετίζει με τη ληφθείσα σύνοψη, η οποία ενημερώνεται με τη νέα κατάσταση “Συσχετισμένη” και με τους χαρακτηρισμούς εξόδων για τη διαβίβασή τους στην πλατφόρμα myData .

Σημείωση : Οι ενημερώσεις δεν εμφανίζονται με το άνοιγμα της φόρμας “My Data”, αλλά απαιτείται πρώτα η ανανέωση των στοιχείων, ενεργοποιώντας το πλήκτρο .