myData Ηλεκτρονικά παραστατικά διακίνησης (A’ Φάση)
Εισαγωγή
Σύμφωνα με τις νέες αποφάσεις της ΑΑΔΕ, πλήθος επιχειρήσεων έχουν την υποχρέωση ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών από την 1η Δεκεμβρίου 2024.
Τα δεδομένα της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο πριν την έναρξη της διακίνησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.
Στα δεδομένα παραστατικών διακίνησης έχουν δικαίωμα πρόσβασης και δυνατότητα άντλησης πληροφοριών, εκτός από τον Εκδότη και τον Λήπτη, και οι λοιπές συσχετιζόμενες οντότητες που περιλαμβάνονται σε αυτά με σκοπό την τεκμηρίωση και συσχέτιση παραστατικών όσων παραστατικών εκδίδονται από αυτούς.
Η διαδικασία ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών, διακρίνεται σε δύο φάσεις. Στην Α’ Φάση, (που υλοποιείται σε αυτή την έκδοση της εφαρμογής), περιλαμβάνονται :
- Η έκδοση παραστατικών
- Η διαβίβαση δεδομένων στο myDATA και ενημέρωση του Λήπτη είτε μέσω υποβολής στα “Ηλεκτρονικά Βιβλία” είτε μέσω υποβολής στον “Πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης Epsilon Digital”
- Η δυνατότητα ελέγχου των διακινήσεων κατά τη διάρκεια αυτών με τη σάρωση QR Code που απεικονίζονται στα παραστατικά διακίνησης
Παραμετροποίηση
Για την ενεργοποίηση της Ψηφιακής διακίνησης, θα πρέπει να προχωρήσετε στις απαραίτητες ρυθμίσεις σε υφιστάμενους πίνακες καθώς και στις σχετικές οντότητες της εφαρμογής.
Σκοπός διακίνησης
Για τη συμμετοχή του σκοπού διακίνησης στη σύνοψη, που θα διαβιβαστεί στο myData, καλέστε Παραμετροποίηση | Οργάνωση λειτουργίας | Γενικές πληροφορίες | Σκοποί διακίνησης και στην οθόνη ορισμού του, στη στήλη “Κωδικός Ηλ. Βιβλίων” συσχετίστε τους σκοπούς διακίνησης της εφαρμογής με τους σκοπούς διακίνησης my Data.
Μονάδες μέτρησης
Στις μονάδες μέτρησης, (Παραμετροποίηση|Εμπορική διαχείριση | Αποθέματα | Είδη | Μονάδες μέτρησης), με χρήση του υπάρχοντος πεδίου “Κωδ. Ηλ/νικών Βιβλίων” αντιστοιχίστε τις μονάδες μέτρησης της “Εφαρμογής” με τις μονάδες μέτρησης “myData”.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν μια μονάδα μέτρησης της εφαρμογής δεν είναι η Βασική Μονάδα Μέτρησης του είδους που κινείται, η εφαρμογή κατά την υποβολή του παραστατικού σε “Ηλ. Βιβλία” / “Πάροχο” θα αποστείλει και μια συμπληρωματική πληροφορία, με την “περιγραφή” της μονάδας μέτρησης του είδους που χρησιμοποιείται στη γραμμή παραστατικού π.χ. “Κιβώτιο των 12”.
Αποθηκευτικοί Χώροι Εταιρίας
Στον “Αποθ. Χώρο εταιρείας” προστέθηκε το πεδίο “Υποκατάστημα”, το οποίο δέχεται τιμές από την υπάρχουσα οντότητα “Υποκαταστήματα Εταιρίας”, προκειμένου να αποστέλλεται η πληροφορία των Υποκαταστημάτων έναρξης/λήξης της αποστολής στα “Ηλεκτρονικά Βιβλία” και στον “Πάροχο” .
Σειρές παραστατικών
Η αναγκαία παραμετροποίηση των Σειρών Παραστατικών αφορά στις “Σειρές” οι οποίες στη σελίδα “Στοιχεία διακίνησης” και στο πεδίο “Πίνακας παραμέτρων αποθήκης” έχουν δηλωμένη εγγραφή που καθορίζει ότι η κίνηση αποθήκης εξάγει ποσότητα Είδους ή Παγίου.
Στην έκδοση “9.14” προστέθηκε στη “Σειρά παραστατικού” το πεδίο “Αφορά διακίνηση”, το οποίο ενημερώνεται με την επιλογή = “Ναι” αυτόματα από την εφαρμογή :
- κατά την αναβάθμιση της εγκατάστασης σε “9.14”, στις σειρές Πωλήσεων Χονδρικής που ενημερώνουν τουλάχιστον εξαγωγή ποσότητας
- κατά την εισαγωγή νέας / ενημέρωση υπάρχουσας Σειράς Πωλήσεων Χονδρικής που ενημερώνει τουλάχιστον εξαγωγή ποσότητας ή έχει “Τύπο Παρ/κού Ηλ. Βιβλίων” τον “9.3”
- κατά την εισαγωγή νέας Σειράς Λοιπών Αποθήκης που ενημερώνει τουλάχιστον εξαγωγή ποσότητας ή ενδοδιακίνηση και έχει “Τύπο Παρ/κού Ηλ. Βιβλίων” τον “9.3”
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
- Το νέο πεδίο “Αφορά διακίνηση” γίνεται αυτόματα ανενεργό όταν τεθεί ως “Τύπος Παρ/κού Ηλ. Βιβλίων” ο “9.3”.
- Αν ο χρήστης δεν επιθυμεί τα Παραστατικά μιας συγκεκριμένης Σειράς να συμμετέχουν στο κύκλωμα της Ψηφιακής Διακίνησης, μπορεί να παρακάμψει την αυτόματη από την εφαρμογή πρόταση, αποεπιλέγοντας το πεδίο (θέτοντας δηλαδή την τιμή ‘Όχι”). Ως συνέπεια μιας τέτοιας ενέργειας, τα Παραστατικά αυτής της Σειράς δεν θα υποβληθούν στα Ηλ. Βιβλία ή στον Πάροχο ως παραστατικά διακίνησης.
- Σε όλες τις Σειρές Πωλήσεων/Λοιπών Αποθήκης που συμμετέχουν στην Ψηφιακή Διακίνηση, στη σελίδα “Παράμετροι” προτείνεται να οριστεί στο πεδίο “Σκοπός διακίνησης” τιμή η οποία έχει συνδεθεί με σκοπό διακίνησης my Data (δείτε την ενότητα “Σκοπός Διακίνησης” όπως προαναφέραμε).
Παραμετροποίηση ανά Κατηγορία παραστατικού
Πωλήσεις
Αφορά στις Σειρές Χονδρικής, οι οποίες είτε ενημερώνουν (θετική) εξαγωγή ποσότητας (όπου θα πρέπει να οριστεί ως “Τύπος Παρ/κού Ηλ. Βιβλίων” ο “9.3”) είτε ενημερώνουν (θετική) εξαγωγή ποσότητας και αξίας (όπου θα πρέπει να οριστεί “Τύπος Παρ/κού Ηλ. Βιβλίων” διαφορετικός του “9.3”, π.χ. ο “1.1”).
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να οριστεί ως “Τρόπος συμμετοχής” η τιμή “Εξάγονται στοιχεία Παραστατικού και χαρακτηρισμοί”.
Κατά τον ορισμό των τιμών “Εξαγωγές (Ποσότητα)” ή “Εξαγωγές (Ποσότητα και Αξία)” στο πεδίο “Πίνακας παραμέτρων αποθήκης” στην καταχώριση νέας Σειράς ή κατά τον ορισμό της τιμής “9.3” στο πεδίο “Τύπος Παρ/κού Ηλ. Βιβλίων” στην καταχώριση νέας/ενημέρωση υπάρχουσας, το νέο πεδίο “Αφορά διακίνηση” επιλέγεται αυτόματα από την εφαρμογή με τιμή “Ναι”.
Αγορές
Αφορά στις Σειρές Χονδρικής οι οποίες ενημερώνουν αρνητική εισαγωγή ποσότητας και στις οποίες θα πρέπει να οριστεί ως "Τρόπος συμμετοχής" η τιμή "Εξάγονται στοιχεία Παραστατικού και χαρακτηρισμοί", και ως "Τύπος Παρ/κού Ηλ. Βιβλίων" ο "9.3".
Κατά τον ορισμό της τιμής "Αρνητικές Εισαγωγές (Ποσότητα)" στο πεδίο "Πίνακας παραμέτρων αποθήκης" στην καταχώριση νέας Σειράς ή κατά τον ορισμό της τιμής "9.3" στο πεδίο "Τύπος Παρ/κού Ηλ. Βιβλίων" στην καταχώριση νέας/ενημέρωση υπάρχουσας, το νέο πεδίο "Αφορά διακίνηση" επιλέγεται αυτόματα από την εφαρμογή με τιμή "Ναι".
Λοιπά Αποθήκης
Αφορά στις Σειρές με τύπο Διακίνηση ή Ενδοδιακίνηση οι οποίες ενημερώνουν (θετική) εισαγωγή ποσότητας ή ενδοδιακίνηση αντίστοιχα και στις οποίες πρέπει να οριστεί ως “Τρόπος συμμετοχής” η τιμή “Εξάγονται μόνο στοιχεία Παραστατικού” και ως “Τύπος Παρ/κού Ηλ. Βιβλίων” ο “9.3”.
Κατά τον ορισμό των τιμών “Εξαγωγές (Ποσότητα)” ή “Ενδοδιακίνηση Αποθεμάτων” στο πεδίο “Πίνακας παραμέτρων αποθήκης” στην καταχώριση νέας Σειράς ή κατά τον ορισμό της τιμής “9.3” στο πεδίο “Τύπος Παρ/κού Ηλ. Βιβλίων” στην καταχώριση νέας/ενημέρωση υπάρχουσας, το πεδίο “Αφορά διακίνηση” επιλέγεται αυτόματα από την εφαρμογή με τιμή “Ναι”.
Παραδείγματα έκδοσης ηλεκτρονικών παρ/κών διακίνησης
Η ενεργοποίηση της ψηφιακής διακίνησης σε ένα δελτίο αποστολής/ τιμολόγιο – δελτίο αποστολής/ διακίνηση αποθήκης/ ενδοδιακίνηση αποθήκης παράγει συνόψεις με αναλυτικές γραμμές με περιεχόμενο τα είδη διακίνησης, τις περιγραφές ειδών, τις ποσότητες, μονάδες μέτρησης και τις αξίες αυτών.
Επιπλέον, πληροφορίες που συμπληρώνονται στο παραστατικό και αφορούν στον τόπο φόρτωσης/παράδοσης, σκοπό διακίνησης καθώς και προαιρετικές πληροφορίες διακίνησης όπως ημερομηνία και ώρα έναρξης διακίνησης και ο αριθμός μεταφορικού μέσου έρχονται ως ακριβής αποτύπωση στα στοιχεία της σύνοψης .
Οι υποβολές των παραπάνω παραστατικών στα Ηλεκτρονικά Βιβλία και στον Πάροχο απαιτούν κοινή παραμετροποίηση και για τα δύο κανάλια υποβολής.
Παραθέτουμε παραδείγματα ανά Κατηγορία παραστατικού .
Πωλήσεις
1. Καταχωρίζεται τιμολόγιο – δελτίο αποστολής που ενημερώνει (θετική) ποσότητα και αξία, με δύο γραμμές ειδών, εκ των οποίων η μία έχει μονάδα μέτρησης το “Τεμάχιο” και η άλλη το “Κιβώτιο των 12” που αντιστοιχεί σε 12 “Τεμάχια”.
Το παραστατικό εκτυπώνεται και υποβάλλεται επιτυχώς στον πάροχο.
Η μονάδα μέτρησης “Κιβώτιο των 12” του είδους “0034” αποστέλλεται στον πάροχο κατά την υποβολή και εμφανίζεται στην πλατφόρμα ως “2” επί “12 Τεμάχια”, δηλαδή “24 Τεμάχια” στο σύνολο.
Η βασική μονάδα μέτρησης του είδους “0034” έχει υποχρεωτικά συνδεθεί με “Κωδικό Ηλ/νικών Βιβλίων”:
2. Καταχωρίζεται δελτίο αποστολής που ενημερώνει (θετική) ποσότητα, με δύο γραμμές ειδών, εκ των οποίων η μία έχει μονάδα μέτρησης το “Τεμάχιο” και η άλλη το “Κιβώτιο των 12” που αντιστοιχεί σε 12 “Τεμάχια”.
Το παραστατικό εκτυπώνεται και υποβάλλεται επιτυχώς στα Ηλεκτρονικά Βιβλία.
Η μονάδα μέτρησης “Κιβώτιο των 12” του είδους “0034” αποστέλλεται στα “Ηλεκτρονικά Βιβλία” κατά την υποβολή, και εμφανίζεται στην πλατφόρμα με την περιγραφή της (Κιβώτιο των 12) και ως 1 επί “12 Τεμάχια”, δηλαδή “12 Τεμάχια” στο σύνολο.
Λοιπά αποθήκης
Καταχωρίζεται παραστατικό ενδοδιακίνησης μεταξύ αποθηκευτικών χώρων της εταιρίας:
Οι δύο αποθηκευτικοί χώροι έχουν παραμετροποιηθεί κατάλληλα με τα στοιχεία διεύθυνσης και έχει τεθεί τιμή στο νέο πεδίο “Υποκατάστημα”:
Μετά την επιτυχημένη εκτύπωση και υποβολή στον πάροχο, οι αριθμοί των επιλεγμένων υποκαταστημάτων Έναρξης και Λήξης (“67890” και “12345”, αντίστοιχα) εμφανίζονται στην πλατφόρμα :
